近一月工银瑞景定开发起式债券基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞景定开发起式债券005772净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0023 |
0.02% |
2024-03-27 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0021 |
0.04% |
2024-03-26 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0017 |
0.00% |
2024-03-25 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0017 |
0.00% |
2024-03-22 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0042 |
0.01% |
2024-03-21 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0041 |
0.02% |
2024-03-20 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0039 |
0.01% |
2024-03-19 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0038 |
0.03% |
2024-03-18 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0035 |
0.04% |
2024-03-15 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0031 |
0.02% |
2024-03-14 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0029 |
-0.03% |
2024-03-13 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0032 |
-0.03% |
2024-03-12 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0035 |
-0.05% |
2024-03-11 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0040 |
0.00% |
2024-03-08 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0040 |
0.00% |
2024-03-07 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0040 |
0.01% |
2024-03-06 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0039 |
0.03% |
2024-03-05 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0036 |
0.00% |
2024-03-04 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0036 |
0.02% |
2024-03-01 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0034 |
-0.04% |
2024-02-29 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0038 |
0.03% |