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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 招商优势企业混合A | 3.6917 | 1.16% |
| 地产基金 | 0.3779 | 1.02% |
| 生物医药LOF | 0.4065 | 1.02% |
| 生物科技指数ETF | 0.4931 | 0.78% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5647 | 0.77% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9261 | 0.73% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9227 | 0.72% |
| 招商国证2000指数增强A | 0.9923 | 0.71% |
| 招商国证2000指数增强C | 0.9892 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.8280 | 2.35% |
| 永赢优质生活混合A | 0.7080 | 2.19% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 先锋聚元C | 1.1164 | 2.13% |
| 先锋聚优C | 0.9437 | 2.12% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
| 中信保诚多策略 | 1.2907 | 1.81% |
