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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
| 诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
| 诺德策略回报股票A | 0.8064 | 0.14% |
| 诺德策略回报股票C | 0.7988 | 0.13% |
| 诺德品质消费 | 0.6489 | 0.12% |
| 诺德成长 | 1.0310 | 0.10% |
| 诺德强债 | 1.0060 | 0.10% |
| 诺德中短债债券A | 1.0661 | 0.08% |
| 诺德兴远优选 | 0.7474 | 0.07% |
| 诺德中短债债券C | 1.0588 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
