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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.1196 | 0.48% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8443 | 0.37% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8559 | 0.36% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.9353 | 0.33% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.0795 | 0.20% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.0757 | 0.20% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.1950 | 0.17% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1770 | 0.16% |
| 浦银收益A | 1.5380 | 0.14% |
| 浦银收益C | 1.4656 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 1.5694 | 0.22% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 1.1201 | 0.03% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9260 | -2.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
