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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华安可转债债券A | 2.1550 | -0.42% |
| 2025-12-15 | 华安可转债债券A | 2.1640 | -0.09% |
| 2025-12-12 | 华安可转债债券A | 2.1660 | 0.19% |
| 2025-12-11 | 华安可转债债券A | 2.1620 | -0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板人工智能ETF华安 | 1.1027 | 4.77% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.4190 | 4.65% |
| 华安科技动力混合A | 8.0900 | 3.85% |
| 华安汇宏精选混合A | 1.8927 | 3.84% |
| 华安汇宏精选混合C | 1.8400 | 3.84% |
| 创业板50ETF | 1.5166 | 3.56% |
| 华安创业板50ETF联接A | 2.4878 | 3.48% |
| 创业50 | 1.7651 | 3.46% |
| 华安幸福生活混合A | 2.8752 | 3.25% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7628 | 3.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
