今年以来汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C025381净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0021 |
1.74% |
| 2025-12-17 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9850 |
-0.93% |
| 2025-12-16 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9942 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0048 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0064 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9920 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9951 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9913 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9956 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9890 |
2.54% |
| 2025-12-04 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9645 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9568 |
-1.42% |
| 2025-12-02 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9706 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9744 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9653 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9533 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9499 |
-1.60% |
| 2025-11-25 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9651 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9654 |
3.43% |
| 2025-11-21 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9334 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9520 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9614 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9624 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9775 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9701 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9794 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9759 |
-1.06% |
| 2025-11-11 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9864 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9894 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9874 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9927 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9892 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9879 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0034 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0015 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0071 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0184 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0118 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0076 |
0.76% |
| 2025-10-21 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0000 |
100.00% |
