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宏利集享债券A基金净值查询(024962)

今年以来宏利集享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利集享债券A024962净值及计算阶段收益
今年以来024962基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 宏利集享债券A 0.9941 0.36%
2025-12-16 宏利集享债券A 0.9905 -0.12%
2025-12-15 宏利集享债券A 0.9917 -0.24%
2025-12-12 宏利集享债券A 0.9941 -0.18%
2025-12-11 宏利集享债券A 0.9959 -0.01%
2025-12-10 宏利集享债券A 0.9960 0.10%
2025-12-09 宏利集享债券A 0.9950 0.03%
2025-12-08 宏利集享债券A 0.9947 -0.04%
2025-12-05 宏利集享债券A 0.9951 0.08%
2025-12-04 宏利集享债券A 0.9943 -0.20%
2025-12-03 宏利集享债券A 0.9963 -0.09%
2025-12-02 宏利集享债券A 0.9972 -0.13%
2025-12-01 宏利集享债券A 0.9985 0.04%
2025-11-28 宏利集享债券A 0.9981 0.04%
2025-11-27 宏利集享债券A 0.9977 0.00%
2025-11-26 宏利集享债券A 0.9977 -0.08%
2025-11-25 宏利集享债券A 0.9985 0.01%
2025-11-24 宏利集享债券A 0.9984 0.03%
2025-11-21 宏利集享债券A 0.9981 -0.22%
2025-11-20 宏利集享债券A 1.0003 -0.04%
2025-11-19 宏利集享债券A 1.0007 -0.06%
2025-11-18 宏利集享债券A 1.0013 -0.12%
2025-11-17 宏利集享债券A 1.0025 0.02%
2025-11-14 宏利集享债券A 1.0023 -0.13%
2025-11-13 宏利集享债券A 1.0036 -0.01%
2025-11-12 宏利集享债券A 1.0037 0.03%
2025-11-11 宏利集享债券A 1.0034 -0.04%
2025-11-10 宏利集享债券A 1.0038 0.11%
2025-11-07 宏利集享债券A 1.0027 0.03%
2025-11-06 宏利集享债券A 1.0024 0.06%
2025-11-05 宏利集享债券A 1.0018 0.00%
2025-11-04 宏利集享债券A 1.0018 -0.05%
2025-11-03 宏利集享债券A 1.0023 0.06%
2025-10-31 宏利集享债券A 1.0017 -0.03%
2025-10-30 宏利集享债券A 1.0020 -0.12%
2025-10-29 宏利集享债券A 1.0032 0.04%
2025-10-28 宏利集享债券A 1.0028 0.06%
2025-10-27 宏利集享债券A 1.0022 0.23%
2025-10-24 宏利集享债券A 0.9999 0.04%
2025-10-23 宏利集享债券A 0.9995 -0.09%
2025-10-22 宏利集享债券A 1.0004 0.01%
2025-10-21 宏利集享债券A 1.0003 0.15%
2025-10-20 宏利集享债券A 0.9988 0.00%
2025-10-17 宏利集享债券A 0.9988 0.08%
2025-10-16 宏利集享债券A 0.9980 0.07%
2025-10-10 宏利集享债券A 0.9973 -0.03%
2025-09-30 宏利集享债券A 0.9976 0.08%
2025-09-26 宏利集享债券A 0.9968 -0.20%
2025-09-19 宏利集享债券A 0.9988 -0.11%
2025-09-15 宏利集享债券A 0.9999 0.00%
2025-09-12 宏利集享债券A 0.9999 -0.01%
2025-09-09 宏利集享债券A 1.0000 0.00%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利半导体产业混合发起A 1.8054 2.15%
宏利半导体产业混合发起C 1.7977 2.15%
宏利中证A500指数增强A 1.1731 1.77%
宏利中证A500指数增强C 1.1695 1.77%
宏利中证A50指数增强C 1.1257 1.69%
宏利中证A50指数增强A 1.1283 1.68%
宏利高端装备股票A 1.3553 1.48%
宏利高端装备股票C 1.3505 1.48%
宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3068 1.40%
宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3125 1.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债C 1.8801 2.71%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.51%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.50%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.38%
民生强债A 1.9797 2.38%
民生强债C 1.9133 2.38%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.07%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.07%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.07%
华商可转债C 1.8651 1.88%
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