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宏利集享债券A基金净值查询(024962)

近一月宏利集享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利集享债券A024962净值及计算阶段收益
近一月024962基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 宏利集享债券A 0.9941 0.36%
2025-12-16 宏利集享债券A 0.9905 -0.12%
2025-12-15 宏利集享债券A 0.9917 -0.24%
2025-12-12 宏利集享债券A 0.9941 -0.18%
2025-12-11 宏利集享债券A 0.9959 -0.01%
2025-12-10 宏利集享债券A 0.9960 0.10%
2025-12-09 宏利集享债券A 0.9950 0.03%
2025-12-08 宏利集享债券A 0.9947 -0.04%
2025-12-05 宏利集享债券A 0.9951 0.08%
2025-12-04 宏利集享债券A 0.9943 -0.20%
2025-12-03 宏利集享债券A 0.9963 -0.09%
2025-12-02 宏利集享债券A 0.9972 -0.13%
2025-12-01 宏利集享债券A 0.9985 0.04%
2025-11-28 宏利集享债券A 0.9981 0.04%
2025-11-27 宏利集享债券A 0.9977 0.00%
2025-11-26 宏利集享债券A 0.9977 -0.08%
2025-11-25 宏利集享债券A 0.9985 0.01%
2025-11-24 宏利集享债券A 0.9984 0.03%
2025-11-21 宏利集享债券A 0.9981 -0.22%
2025-11-20 宏利集享债券A 1.0003 -0.04%
2025-11-19 宏利集享债券A 1.0007 -0.06%
2025-11-18 宏利集享债券A 1.0013 -0.12%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利半导体产业混合发起A 1.8054 2.20%
宏利半导体产业混合发起C 1.7977 2.20%
宏利中证A500指数增强A 1.1731 1.81%
宏利中证A500指数增强C 1.1695 1.80%
宏利中证A50指数增强C 1.1257 1.72%
宏利中证A50指数增强A 1.1283 1.71%
宏利高端装备股票A 1.3553 1.51%
宏利高端装备股票C 1.3505 1.50%
宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3068 1.42%
宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3125 1.41%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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