近一月华夏品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏品质生活混合C024801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏品质生活混合C |
0.6802 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
华夏品质生活混合C |
0.6799 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
华夏品质生活混合C |
0.6729 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
华夏品质生活混合C |
0.6786 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
华夏品质生活混合C |
0.6787 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
华夏品质生活混合C |
0.6715 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
华夏品质生活混合C |
0.6761 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华夏品质生活混合C |
0.6761 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
华夏品质生活混合C |
0.6809 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
华夏品质生活混合C |
0.6818 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华夏品质生活混合C |
0.6802 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华夏品质生活混合C |
0.6802 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
华夏品质生活混合C |
0.6879 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
华夏品质生活混合C |
0.6948 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
华夏品质生活混合C |
0.6913 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
华夏品质生活混合C |
0.6869 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
华夏品质生活混合C |
0.6834 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
华夏品质生活混合C |
0.6831 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
华夏品质生活混合C |
0.6777 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
华夏品质生活混合C |
0.6718 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
华夏品质生活混合C |
0.6812 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
华夏品质生活混合C |
0.6832 |
-0.34% |
