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人保鑫利债券E基金净值查询(024588)

近一季人保鑫利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围人保鑫利债券E024588净值及计算阶段收益
近一季024588基金累计收益率2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 人保鑫利债券E 1.1465 0.10%
2025-12-16 人保鑫利债券E 1.1454 -0.03%
2025-12-15 人保鑫利债券E 1.1457 0.00%
2025-12-12 人保鑫利债券E 1.1457 -0.05%
2025-12-11 人保鑫利债券E 1.1463 0.03%
2025-12-10 人保鑫利债券E 1.1459 0.00%
2025-12-09 人保鑫利债券E 1.1459 0.02%
2025-12-08 人保鑫利债券E 1.1457 0.03%
2025-12-05 人保鑫利债券E 1.1454 0.01%
2025-12-04 人保鑫利债券E 1.1453 -0.06%
2025-12-03 人保鑫利债券E 1.1460 -0.04%
2025-12-02 人保鑫利债券E 1.1465 -0.03%
2025-12-01 人保鑫利债券E 1.1468 0.03%
2025-11-28 人保鑫利债券E 1.1465 -0.01%
2025-11-27 人保鑫利债券E 1.1466 0.00%
2025-11-26 人保鑫利债券E 1.1466 0.08%
2025-11-25 人保鑫利债券E 1.1457 0.17%
2025-11-24 人保鑫利债券E 1.1437 0.30%
2025-11-21 人保鑫利债券E 1.1403 0.19%
2025-11-20 人保鑫利债券E 1.1381 0.23%
2025-11-19 人保鑫利债券E 1.1355 0.24%
2025-11-18 人保鑫利债券E 1.1328 0.24%
2025-11-17 人保鑫利债券E 1.1301 0.23%
2025-11-14 人保鑫利债券E 1.1275 -0.28%
2025-11-13 人保鑫利债券E 1.1307 0.23%
2025-11-12 人保鑫利债券E 1.1281 -0.02%
2025-11-11 人保鑫利债券E 1.1283 -0.13%
2025-11-10 人保鑫利债券E 1.1298 0.10%
2025-11-07 人保鑫利债券E 1.1287 -0.01%
2025-11-06 人保鑫利债券E 1.1288 0.24%
2025-11-05 人保鑫利债券E 1.1261 -0.01%
2025-11-04 人保鑫利债券E 1.1262 -0.12%
2025-11-03 人保鑫利债券E 1.1276 0.04%
2025-10-31 人保鑫利债券E 1.1272 -0.04%
2025-10-30 人保鑫利债券E 1.1277 -0.08%
2025-10-29 人保鑫利债券E 1.1286 0.19%
2025-10-28 人保鑫利债券E 1.1265 -0.05%
2025-10-27 人保鑫利债券E 1.1271 0.28%
2025-10-24 人保鑫利债券E 1.1239 -0.05%
2025-10-23 人保鑫利债券E 1.1245 0.07%
2025-10-22 人保鑫利债券E 1.1237 -0.05%
2025-10-21 人保鑫利债券E 1.1243 0.17%
2025-10-20 人保鑫利债券E 1.1224 -0.04%
2025-10-17 人保鑫利债券E 1.1229 -0.20%
2025-10-16 人保鑫利债券E 1.1251 0.02%
2025-10-15 人保鑫利债券E 1.1249 0.08%
2025-10-14 人保鑫利债券E 1.1240 -0.10%
2025-10-13 人保鑫利债券E 1.1251 -0.11%
2025-10-10 人保鑫利债券E 1.1263 -0.35%
2025-10-09 人保鑫利债券E 1.1302 0.49%
2025-09-30 人保鑫利债券E 1.1247 0.17%
2025-09-29 人保鑫利债券E 1.1228 0.29%
2025-09-26 人保鑫利债券E 1.1196 -0.07%
2025-09-25 人保鑫利债券E 1.1204 0.09%
2025-09-24 人保鑫利债券E 1.1194 0.21%
2025-09-23 人保鑫利债券E 1.1170 -0.05%
2025-09-22 人保鑫利债券E 1.1176 -0.11%
2025-09-19 人保鑫利债券E 1.1188 -0.02%
2025-09-18 人保鑫利债券E 1.1190 -0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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