近一月人保鑫利债券E基金净值查询
查询指定日期范围人保鑫利债券E024588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
人保鑫利债券E |
1.1465 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
人保鑫利债券E |
1.1454 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
人保鑫利债券E |
1.1457 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
人保鑫利债券E |
1.1457 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
人保鑫利债券E |
1.1463 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
人保鑫利债券E |
1.1459 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
人保鑫利债券E |
1.1459 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
人保鑫利债券E |
1.1457 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
人保鑫利债券E |
1.1454 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
人保鑫利债券E |
1.1453 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
人保鑫利债券E |
1.1460 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
人保鑫利债券E |
1.1465 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
人保鑫利债券E |
1.1468 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
人保鑫利债券E |
1.1465 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
人保鑫利债券E |
1.1466 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
人保鑫利债券E |
1.1466 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
人保鑫利债券E |
1.1457 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
人保鑫利债券E |
1.1437 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
人保鑫利债券E |
1.1403 |
0.19% |
| 2025-11-20 |
人保鑫利债券E |
1.1381 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
人保鑫利债券E |
1.1355 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
人保鑫利债券E |
1.1328 |
0.24% |
