近一年华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C024561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2631 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2850 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3219 |
2.53% |
| 2025-12-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2893 |
-2.17% |
| 2025-12-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3179 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3142 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3227 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3041 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2987 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2899 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3072 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3296 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3101 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2991 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3050 |
0.99% |
| 2025-11-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2922 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2684 |
1.47% |
| 2025-11-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2500 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2806 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2905 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3016 |
0.95% |
| 2025-11-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2894 |
0.67% |
| 2025-11-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2808 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3149 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2964 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3043 |
-1.59% |
| 2025-11-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3254 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3381 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3682 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3350 |
-0.99% |
| 2025-11-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3483 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3769 |
-0.94% |
| 2025-10-31 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3899 |
-1.78% |
| 2025-10-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4151 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4370 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4360 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4428 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4298 |
4.09% |
| 2025-10-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3736 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3768 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3750 |
2.90% |
| 2025-10-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3363 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3274 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3804 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3969 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3825 |
-4.08% |
| 2025-10-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4413 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4397 |
-5.70% |
| 2025-10-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5268 |
2.03% |
| 2025-09-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4964 |
2.96% |
| 2025-09-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4534 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4385 |
-3.04% |
| 2025-09-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4836 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4630 |
2.04% |
| 2025-09-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4338 |
-1.37% |
| 2025-09-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4537 |
3.99% |
| 2025-09-19 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3979 |
-1.74% |
| 2025-09-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4226 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4280 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4265 |
1.50% |
| 2025-09-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4054 |
-0.83% |
| 2025-09-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4172 |
2.73% |
| 2025-09-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3796 |
3.68% |
| 2025-09-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3306 |
1.51% |
| 2025-09-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3108 |
-1.31% |
| 2025-09-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3282 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3309 |
3.31% |
| 2025-09-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2882 |
-6.65% |
| 2025-09-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3799 |
-2.18% |
| 2025-09-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4106 |
-2.87% |
| 2025-09-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4523 |
-0.65% |
| 2025-08-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4618 |
-0.73% |
| 2025-08-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4726 |
5.37% |
| 2025-08-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3976 |
2.05% |
| 2025-08-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3695 |
-1.33% |
| 2025-08-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3880 |
3.49% |
| 2025-08-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3412 |
6.67% |
| 2025-08-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2573 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2654 |
3.75% |
| 2025-08-19 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2197 |
0.86% |
| 2025-08-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2093 |
3.32% |
| 2025-08-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1704 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1564 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1605 |
0.83% |
| 2025-08-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1509 |
2.38% |
| 2025-08-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1241 |
1.52% |
| 2025-08-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1073 |
-2.37% |
| 2025-08-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1342 |
-0.60% |
| 2025-08-06 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1410 |
1.94% |
| 2025-08-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1193 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1185 |
1.79% |
| 2025-08-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0988 |
-1.12% |
| 2025-07-31 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1112 |
0.22% |
| 2025-07-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1088 |
-0.65% |
| 2025-07-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1160 |
1.69% |
| 2025-07-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0975 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0955 |
4.03% |
| 2025-07-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0531 |
0.62% |
| 2025-07-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0466 |
0.44% |
| 2025-07-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0420 |
-0.65% |
| 2025-07-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0488 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0476 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0470 |
0.73% |
| 2025-07-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0394 |
0.57% |
| 2025-07-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0335 |
1.34% |
| 2025-07-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0198 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0164 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
