金鹰添裕纯债债券D基金净值查询,024109基金近半年收益率及净值表_

近半年金鹰添裕纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围金鹰添裕纯债债券D024109净值及计算阶段收益

近半年024109基金累计收益率0.89%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-17	金鹰添裕纯债债券D	1.0769	0.02%
2025-12-16	金鹰添裕纯债债券D	1.0767	0.02%
2025-12-15	金鹰添裕纯债债券D	1.0765	-0.02%
2025-12-12	金鹰添裕纯债债券D	1.0767	0.01%
2025-12-11	金鹰添裕纯债债券D	1.0766	0.03%
2025-12-10	金鹰添裕纯债债券D	1.0763	0.01%
2025-12-09	金鹰添裕纯债债券D	1.0762	0.01%
2025-12-08	金鹰添裕纯债债券D	1.0761	-0.01%
2025-12-05	金鹰添裕纯债债券D	1.0762	0.00%
2025-12-04	金鹰添裕纯债债券D	1.0762	-0.07%
2025-12-03	金鹰添裕纯债债券D	1.0769	-0.02%
2025-12-02	金鹰添裕纯债债券D	1.0771	0.00%
2025-12-01	金鹰添裕纯债债券D	1.0771	0.02%
2025-11-28	金鹰添裕纯债债券D	1.0769	0.00%
2025-11-27	金鹰添裕纯债债券D	1.0769	-0.05%
2025-11-26	金鹰添裕纯债债券D	1.0774	-0.05%
2025-11-25	金鹰添裕纯债债券D	1.0779	-0.01%
2025-11-24	金鹰添裕纯债债券D	1.0780	0.01%
2025-11-21	金鹰添裕纯债债券D	1.0779	-0.02%
2025-11-20	金鹰添裕纯债债券D	1.0781	0.02%
2025-11-19	金鹰添裕纯债债券D	1.0779	0.00%
2025-11-18	金鹰添裕纯债债券D	1.0779	0.03%
2025-11-17	金鹰添裕纯债债券D	1.0776	0.03%
2025-11-14	金鹰添裕纯债债券D	1.0773	0.01%
2025-11-13	金鹰添裕纯债债券D	1.0772	0.02%
2025-11-12	金鹰添裕纯债债券D	1.0770	0.03%
2025-11-11	金鹰添裕纯债债券D	1.0767	0.03%
2025-11-10	金鹰添裕纯债债券D	1.0764	0.01%
2025-11-07	金鹰添裕纯债债券D	1.0763	0.01%
2025-11-06	金鹰添裕纯债债券D	1.0762	0.01%
2025-11-05	金鹰添裕纯债债券D	1.0761	0.04%
2025-11-04	金鹰添裕纯债债券D	1.0757	0.03%
2025-11-03	金鹰添裕纯债债券D	1.0754	0.08%
2025-10-31	金鹰添裕纯债债券D	1.0745	0.08%
2025-10-30	金鹰添裕纯债债券D	1.0736	0.07%
2025-10-29	金鹰添裕纯债债券D	1.0729	0.05%
2025-10-28	金鹰添裕纯债债券D	1.0724	0.11%
2025-10-27	金鹰添裕纯债债券D	1.0712	0.06%
2025-10-24	金鹰添裕纯债债券D	1.0706	0.05%
2025-10-23	金鹰添裕纯债债券D	1.0701	0.06%
2025-10-22	金鹰添裕纯债债券D	1.0695	0.07%
2025-10-21	金鹰添裕纯债债券D	1.0688	0.05%
2025-10-20	金鹰添裕纯债债券D	1.0683	0.03%
2025-10-17	金鹰添裕纯债债券D	1.0680	0.07%
2025-10-16	金鹰添裕纯债债券D	1.0673	0.04%
2025-10-15	金鹰添裕纯债债券D	1.0669	0.00%
2025-10-14	金鹰添裕纯债债券D	1.0669	0.00%
2025-10-13	金鹰添裕纯债债券D	1.0669	0.08%
2025-10-10	金鹰添裕纯债债券D	1.0660	0.00%
2025-10-09	金鹰添裕纯债债券D	1.0660	0.09%
2025-09-30	金鹰添裕纯债债券D	1.0650	-0.02%
2025-09-29	金鹰添裕纯债债券D	1.0652	-0.01%
2025-09-26	金鹰添裕纯债债券D	1.0653	0.00%
2025-09-25	金鹰添裕纯债债券D	1.0653	-0.08%
2025-09-24	金鹰添裕纯债债券D	1.0662	-0.07%
2025-09-23	金鹰添裕纯债债券D	1.0670	-0.04%
2025-09-22	金鹰添裕纯债债券D	1.0674	0.00%
2025-09-19	金鹰添裕纯债债券D	1.0674	0.00%
2025-09-18	金鹰添裕纯债债券D	1.0674	0.00%
2025-09-17	金鹰添裕纯债债券D	1.0674	0.04%
2025-09-16	金鹰添裕纯债债券D	1.0670	0.00%
2025-09-15	金鹰添裕纯债债券D	1.0670	0.06%
2025-09-12	金鹰添裕纯债债券D	1.0664	-0.03%
2025-09-11	金鹰添裕纯债债券D	1.0667	-0.04%
2025-09-10	金鹰添裕纯债债券D	1.0671	-0.06%
2025-09-09	金鹰添裕纯债债券D	1.0677	-0.04%
2025-09-08	金鹰添裕纯债债券D	1.0681	-0.04%
2025-09-05	金鹰添裕纯债债券D	1.0685	0.00%
2025-09-04	金鹰添裕纯债债券D	1.0685	0.05%
2025-09-03	金鹰添裕纯债债券D	1.0680	0.05%
2025-09-02	金鹰添裕纯债债券D	1.0675	-0.02%
2025-09-01	金鹰添裕纯债债券D	1.0677	0.02%
2025-08-29	金鹰添裕纯债债券D	1.0675	0.01%
2025-08-28	金鹰添裕纯债债券D	1.0674	-0.04%
2025-08-27	金鹰添裕纯债债券D	1.0678	0.00%
2025-08-26	金鹰添裕纯债债券D	1.0678	-0.03%
2025-08-25	金鹰添裕纯债债券D	1.0681	0.05%
2025-08-22	金鹰添裕纯债债券D	1.0676	-0.05%
2025-08-21	金鹰添裕纯债债券D	1.0681	-0.01%
2025-08-20	金鹰添裕纯债债券D	1.0682	-0.03%
2025-08-19	金鹰添裕纯债债券D	1.0685	-0.07%
2025-08-18	金鹰添裕纯债债券D	1.0692	-0.18%
2025-08-15	金鹰添裕纯债债券D	1.0711	-0.03%
2025-08-14	金鹰添裕纯债债券D	1.0714	-0.04%
2025-08-13	金鹰添裕纯债债券D	1.0718	-0.01%
2025-08-12	金鹰添裕纯债债券D	1.0719	-0.07%
2025-08-11	金鹰添裕纯债债券D	1.0727	-0.07%
2025-08-08	金鹰添裕纯债债券D	1.0734	0.00%
2025-08-07	金鹰添裕纯债债券D	1.0734	0.03%
2025-08-06	金鹰添裕纯债债券D	1.0731	0.04%
2025-08-05	金鹰添裕纯债债券D	1.0727	0.04%
2025-08-04	金鹰添裕纯债债券D	1.0723	0.04%
2025-08-01	金鹰添裕纯债债券D	1.0719	0.06%
2025-07-31	金鹰添裕纯债债券D	1.0713	0.07%
2025-07-30	金鹰添裕纯债债券D	1.0705	0.03%
2025-07-29	金鹰添裕纯债债券D	1.0702	-0.08%
2025-07-28	金鹰添裕纯债债券D	1.0711	0.09%
2025-07-25	金鹰添裕纯债债券D	1.0701	-0.05%
2025-07-24	金鹰添裕纯债债券D	1.0706	-0.14%
2025-07-23	金鹰添裕纯债债券D	1.0721	-0.07%
2025-07-22	金鹰添裕纯债债券D	1.0728	-0.03%
2025-07-21	金鹰添裕纯债债券D	1.0731	-0.02%
2025-07-18	金鹰添裕纯债债券D	1.0733	0.02%
2025-07-17	金鹰添裕纯债债券D	1.0731	0.03%
2025-07-16	金鹰添裕纯债债券D	1.0728	0.02%
2025-07-15	金鹰添裕纯债债券D	1.0726	0.07%
2025-07-14	金鹰添裕纯债债券D	1.0718	-0.03%
2025-07-11	金鹰添裕纯债债券D	1.0721	-0.03%
2025-07-10	金鹰添裕纯债债券D	1.0724	-0.04%
2025-07-09	金鹰添裕纯债债券D	1.0728	-0.03%
2025-07-08	金鹰添裕纯债债券D	1.0731	-0.02%
2025-07-07	金鹰添裕纯债债券D	1.0733	0.05%
2025-07-04	金鹰添裕纯债债券D	1.0728	0.06%
2025-07-03	金鹰添裕纯债债券D	1.0722	0.06%
2025-07-02	金鹰添裕纯债债券D	1.0716	0.07%
2025-07-01	金鹰添裕纯债债券D	1.0708	0.06%
2025-06-30	金鹰添裕纯债债券D	1.0702	0.01%
2025-06-27	金鹰添裕纯债债券D	1.0701	0.01%
2025-06-26	金鹰添裕纯债债券D	1.0700	-0.01%
2025-06-25	金鹰添裕纯债债券D	1.0701	0.00%
2025-06-24	金鹰添裕纯债债券D	1.0701	-0.01%
2025-06-23	金鹰添裕纯债债券D	1.0702	0.07%
2025-06-20	金鹰添裕纯债债券D	1.0695	0.06%
2025-06-19	金鹰添裕纯债债券D	1.0689	0.03%
2025-06-18	金鹰添裕纯债债券D	1.0686	0.07%

基金名称	净值	增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金名称	净值	增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%

金鹰添裕纯债债券D基金净值查询(024109)