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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 农银平衡价值混合C | 0.9984 | -0.69% |
| 2025-12-17 | 农银平衡价值混合C | 1.0053 | 1.45% |
| 2025-12-16 | 农银平衡价值混合C | 0.9909 | -0.94% |
| 2025-12-15 | 农银平衡价值混合C | 1.0003 | -0.45% |
| 2025-12-12 | 农银平衡价值混合C | 1.0048 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银中证红利低波动100指数A | 0.9861 | 0.53% |
| 农银中证红利低波动100指数C | 0.9858 | 0.53% |
| 农银红利甄选混合A | 1.2631 | 0.30% |
| 农银红利甄选混合C | 1.2561 | 0.30% |
| 农银睿选混合 | 2.8931 | 0.29% |
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.2636 | 0.06% |
| 农银金盈债券A | 1.0529 | 0.05% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0142 | 0.05% |
| 农银悦利债券 | 1.0128 | 0.05% |
| 农银现代农业加 | 1.3544 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9328 | 0.84% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.9084 | 0.84% |
| 嘉实精选平衡混合A | 1.3552 | 0.53% |
| 嘉实精选平衡混合C | 1.3239 | 0.52% |
| 招商稳健平衡混合A | 1.6561 | 0.42% |
| 招商稳健平衡混合C | 1.6042 | 0.42% |
| 建信积极配置 | 3.6610 | 0.33% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1615 | 0.28% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.1313 | 0.27% |
| 易方达稳健回报混合C | 0.9082 | 0.19% |
