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鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询(023380)

近半年鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证800地产指数(LOF)I023380净值及计算阶段收益
近半年023380基金累计收益率3.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9844 0.22%
2025-12-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9822 -0.72%
2025-12-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9893 -1.25%
2025-12-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0018 -0.13%
2025-12-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0031 -2.32%
2025-12-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 3.02%
2025-12-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9968 -2.33%
2025-12-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0200 0.30%
2025-12-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0169 -0.17%
2025-12-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0186 -0.34%
2025-12-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0221 -1.27%
2025-12-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0353 -0.30%
2025-12-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0384 -0.08%
2025-11-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0392 -0.13%
2025-11-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0406 -1.25%
2025-11-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0536 -0.51%
2025-11-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0590 0.40%
2025-11-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0548 0.33%
2025-11-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0513 -2.07%
2025-11-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0735 1.16%
2025-11-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0612 -1.59%
2025-11-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0781 -1.62%
2025-11-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0958 0.03%
2025-11-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0955 -0.04%
2025-11-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0959 0.64%
2025-11-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0889 -0.86%
2025-11-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0983 0.76%
2025-11-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0900 0.87%
2025-11-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0806 0.03%
2025-11-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0803 -0.30%
2025-11-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0836 0.14%
2025-11-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0821 -0.43%
2025-11-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0868 -0.03%
2025-10-31 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0871 0.43%
2025-10-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0824 -1.07%
2025-10-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0941 1.40%
2025-10-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0790 -0.90%
2025-10-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0888 -0.52%
2025-10-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0945 -0.42%
2025-10-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0991 -1.28%
2025-10-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1134 -0.70%
2025-10-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1213 1.22%
2025-10-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1078 0.38%
2025-10-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1036 -1.33%
2025-10-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1185 -0.85%
2025-10-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1281 0.24%
2025-10-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1254 -0.09%
2025-10-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1264 -1.04%
2025-10-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1382 0.24%
2025-10-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1355 -2.63%
2025-09-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1662 2.37%
2025-09-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1392 0.41%
2025-09-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1346 0.90%
2025-09-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1245 -0.18%
2025-09-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1265 2.99%
2025-09-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0938 -0.75%
2025-09-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1021 1.03%
2025-09-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0909 1.91%
2025-09-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0705 -2.43%
2025-09-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0972 0.87%
2025-09-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0877 0.58%
2025-09-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0814 0.36%
2025-09-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0775 1.33%
2025-09-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0634 1.02%
2025-09-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0527 -0.09%
2025-09-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0537 1.10%
2025-09-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0422 0.48%
2025-09-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0372 1.02%
2025-09-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0267 -1.68%
2025-09-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0442 -1.53%
2025-09-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0604 -1.15%
2025-09-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0727 0.61%
2025-08-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0662 0.02%
2025-08-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0660 1.61%
2025-08-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0491 -3.01%
2025-08-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0817 -1.12%
2025-08-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0939 3.88%
2025-08-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0530 0.60%
2025-08-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0467 -0.75%
2025-08-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0546 -0.68%
2025-08-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0618 0.63%
2025-08-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0552 -0.72%
2025-08-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0629 2.94%
2025-08-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0325 -0.03%
2025-08-13 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0328 0.53%
2025-08-12 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0274 0.20%
2025-08-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0254 0.53%
2025-08-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0200 -0.67%
2025-08-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 1.27%
2025-08-06 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0140 0.05%
2025-08-05 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0135 1.19%
2025-08-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0016 0.02%
2025-08-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0014 -0.42%
2025-07-31 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0056 -4.03%
2025-07-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0478 -0.42%
2025-07-29 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0522 0.14%
2025-07-28 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0507 0.62%
2025-07-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0442 1.87%
2025-07-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0250 2.42%
2025-07-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0008 -0.15%
2025-07-22 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0023 1.13%
2025-07-21 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9911 0.40%
2025-07-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9872 1.09%
2025-07-17 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9766 0.57%
2025-07-16 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9711 -0.56%
2025-07-15 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9766 -1.08%
2025-07-14 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9873 -0.90%
2025-07-11 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9963 0.50%
2025-07-10 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9913 3.11%
2025-07-09 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9614 -0.22%
2025-07-08 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9635 0.86%
2025-07-07 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9553 1.51%
2025-07-04 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9411 -0.10%
2025-07-03 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9420 -0.32%
2025-07-02 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9450 0.36%
2025-07-01 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9416 -0.59%
2025-06-30 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9472 0.69%
2025-06-27 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9407 0.11%
2025-06-26 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9397 -0.12%
2025-06-25 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9408 1.40%
2025-06-24 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9278 1.00%
2025-06-23 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9186 0.34%
2025-06-20 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9155 0.09%
2025-06-19 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9147 -1.51%
2025-06-18 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9287 -1.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
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