今年以来安信中国制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信中国制造混合C023094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
安信中国制造混合C |
2.1460 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
安信中国制造混合C |
2.1767 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
安信中国制造混合C |
2.1896 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
安信中国制造混合C |
2.1589 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
安信中国制造混合C |
2.1693 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
安信中国制造混合C |
2.1746 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
安信中国制造混合C |
2.2068 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
安信中国制造混合C |
2.2017 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
安信中国制造混合C |
2.1740 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
安信中国制造混合C |
2.1650 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
安信中国制造混合C |
2.1738 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
安信中国制造混合C |
2.1870 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
安信中国制造混合C |
2.1830 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
安信中国制造混合C |
2.1694 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
安信中国制造混合C |
2.1716 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
安信中国制造混合C |
2.1682 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
安信中国制造混合C |
2.1542 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
安信中国制造混合C |
2.1519 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
安信中国制造混合C |
2.2360 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
安信中国制造混合C |
2.2583 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
安信中国制造混合C |
2.2611 |
-2.69% |
| 2025-11-17 |
安信中国制造混合C |
2.3236 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
安信中国制造混合C |
2.3309 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
安信中国制造混合C |
2.3753 |
1.99% |
| 2025-11-12 |
安信中国制造混合C |
2.3290 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
安信中国制造混合C |
2.3447 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
安信中国制造混合C |
2.3486 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
安信中国制造混合C |
2.3383 |
1.26% |
| 2025-11-06 |
安信中国制造混合C |
2.3093 |
2.28% |
| 2025-11-05 |
安信中国制造混合C |
2.2578 |
1.14% |
| 2025-11-04 |
安信中国制造混合C |
2.2323 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
安信中国制造混合C |
2.2799 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
安信中国制造混合C |
2.2644 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
安信中国制造混合C |
2.2820 |
0.47% |
| 2025-10-29 |
安信中国制造混合C |
2.2713 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
安信中国制造混合C |
2.2337 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
安信中国制造混合C |
2.2368 |
1.60% |
| 2025-10-24 |
安信中国制造混合C |
2.2016 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
安信中国制造混合C |
2.1872 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
安信中国制造混合C |
2.1743 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
安信中国制造混合C |
2.1926 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
安信中国制造混合C |
2.1727 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
安信中国制造混合C |
2.1502 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
安信中国制造混合C |
2.2118 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
安信中国制造混合C |
2.2277 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
安信中国制造混合C |
2.1902 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
安信中国制造混合C |
2.2323 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
安信中国制造混合C |
2.2604 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
安信中国制造混合C |
2.3025 |
2.68% |
| 2025-09-30 |
安信中国制造混合C |
2.2423 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
安信中国制造混合C |
2.2263 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
安信中国制造混合C |
2.1795 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
安信中国制造混合C |
2.1945 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
安信中国制造混合C |
2.1853 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
安信中国制造混合C |
2.1538 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
安信中国制造混合C |
2.1745 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
安信中国制造混合C |
2.1869 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
安信中国制造混合C |
2.1793 |
-1.62% |
| 2025-09-17 |
安信中国制造混合C |
2.2151 |
1.49% |
| 2025-09-16 |
安信中国制造混合C |
2.1825 |
0.38% |
| 2025-09-15 |
安信中国制造混合C |
2.1742 |
0.49% |
| 2025-09-12 |
安信中国制造混合C |
2.1635 |
-0.23% |
| 2025-09-11 |
安信中国制造混合C |
2.1684 |
0.78% |
| 2025-09-10 |
安信中国制造混合C |
2.1517 |
-0.74% |
| 2025-09-09 |
安信中国制造混合C |
2.1678 |
-0.58% |
| 2025-09-08 |
安信中国制造混合C |
2.1805 |
1.71% |
| 2025-09-05 |
安信中国制造混合C |
2.1438 |
3.67% |
| 2025-09-04 |
安信中国制造混合C |
2.0679 |
-0.39% |
| 2025-09-03 |
安信中国制造混合C |
2.0761 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
安信中国制造混合C |
2.0738 |
-1.60% |
| 2025-09-01 |
安信中国制造混合C |
2.1075 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
安信中国制造混合C |
2.0976 |
1.85% |
| 2025-08-28 |
安信中国制造混合C |
2.0594 |
-0.51% |
| 2025-08-27 |
安信中国制造混合C |
2.0699 |
-1.87% |
| 2025-08-26 |
安信中国制造混合C |
2.1094 |
0.50% |
| 2025-08-25 |
安信中国制造混合C |
2.0990 |
1.51% |
| 2025-08-22 |
安信中国制造混合C |
2.0678 |
0.67% |
| 2025-08-21 |
安信中国制造混合C |
2.0541 |
0.33% |
| 2025-08-20 |
安信中国制造混合C |
2.0474 |
0.46% |
| 2025-08-19 |
安信中国制造混合C |
2.0381 |
-0.92% |
| 2025-08-18 |
安信中国制造混合C |
2.0571 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
安信中国制造混合C |
2.0551 |
1.17% |
| 2025-08-14 |
安信中国制造混合C |
2.0314 |
-0.57% |
| 2025-08-13 |
安信中国制造混合C |
2.0430 |
1.60% |
| 2025-08-12 |
安信中国制造混合C |
2.0109 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
安信中国制造混合C |
2.0083 |
1.40% |
| 2025-08-08 |
安信中国制造混合C |
1.9806 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
安信中国制造混合C |
1.9759 |
-0.39% |
| 2025-08-06 |
安信中国制造混合C |
1.9836 |
0.33% |
| 2025-08-05 |
安信中国制造混合C |
1.9770 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
安信中国制造混合C |
1.9699 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
安信中国制造混合C |
1.9628 |
0.19% |
| 2025-07-31 |
安信中国制造混合C |
1.9590 |
-2.25% |
| 2025-07-30 |
安信中国制造混合C |
2.0041 |
-1.26% |
| 2025-07-29 |
安信中国制造混合C |
2.0296 |
0.45% |
| 2025-07-28 |
安信中国制造混合C |
2.0205 |
-0.10% |
| 2025-07-25 |
安信中国制造混合C |
2.0226 |
-0.34% |
| 2025-07-24 |
安信中国制造混合C |
2.0296 |
1.23% |
| 2025-07-23 |
安信中国制造混合C |
2.0050 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
安信中国制造混合C |
2.0045 |
3.12% |
| 2025-07-21 |
安信中国制造混合C |
1.9438 |
1.45% |
| 2025-07-18 |
安信中国制造混合C |
1.9161 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
安信中国制造混合C |
1.9034 |
0.95% |
| 2025-07-16 |
安信中国制造混合C |
1.8854 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
安信中国制造混合C |
1.8909 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
安信中国制造混合C |
1.8911 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
安信中国制造混合C |
1.8795 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
安信中国制造混合C |
1.8793 |
0.46% |
| 2025-07-09 |
安信中国制造混合C |
1.8707 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
安信中国制造混合C |
1.8736 |
1.51% |
| 2025-07-07 |
安信中国制造混合C |
1.8458 |
-0.89% |
| 2025-07-04 |
安信中国制造混合C |
1.8624 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
安信中国制造混合C |
1.8591 |
0.78% |
| 2025-07-02 |
安信中国制造混合C |
1.8447 |
1.54% |
| 2025-07-01 |
安信中国制造混合C |
1.8167 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
安信中国制造混合C |
1.8169 |
0.93% |
| 2025-06-27 |
安信中国制造混合C |
1.8001 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
安信中国制造混合C |
1.7983 |
-0.66% |
| 2025-06-25 |
安信中国制造混合C |
1.8103 |
0.69% |
| 2025-06-24 |
安信中国制造混合C |
1.7979 |
2.40% |
| 2025-06-23 |
安信中国制造混合C |
1.7558 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
安信中国制造混合C |
1.7544 |
-0.25% |
| 2025-06-19 |
安信中国制造混合C |
1.7588 |
-1.51% |
| 2025-06-18 |
安信中国制造混合C |
1.7857 |
-0.70% |
| 2025-06-17 |
安信中国制造混合C |
1.7982 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
安信中国制造混合C |
1.7985 |
-0.13% |
| 2025-06-13 |
安信中国制造混合C |
1.8009 |
-0.96% |
| 2025-06-12 |
安信中国制造混合C |
1.8184 |
-0.57% |
| 2025-06-11 |
安信中国制造混合C |
1.8288 |
0.88% |
| 2025-06-10 |
安信中国制造混合C |
1.8129 |
-0.43% |
| 2025-06-09 |
安信中国制造混合C |
1.8208 |
0.96% |
| 2025-06-06 |
安信中国制造混合C |
1.8035 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
安信中国制造混合C |
1.8021 |
0.37% |
| 2025-06-04 |
安信中国制造混合C |
1.7954 |
0.83% |
| 2025-06-03 |
安信中国制造混合C |
1.7807 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
安信中国制造混合C |
1.7795 |
-1.32% |
| 2025-05-29 |
安信中国制造混合C |
1.8033 |
1.14% |
| 2025-05-28 |
安信中国制造混合C |
1.7829 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
安信中国制造混合C |
1.7844 |
-0.53% |
| 2025-05-26 |
安信中国制造混合C |
1.7939 |
-1.42% |
| 2025-05-23 |
安信中国制造混合C |
1.8198 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
安信中国制造混合C |
1.8195 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
安信中国制造混合C |
1.8369 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
安信中国制造混合C |
1.8165 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
安信中国制造混合C |
1.8054 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
安信中国制造混合C |
1.8099 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
安信中国制造混合C |
1.8193 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
安信中国制造混合C |
1.8358 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
安信中国制造混合C |
1.8159 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
安信中国制造混合C |
1.8255 |
2.46% |
| 2025-05-09 |
安信中国制造混合C |
1.7816 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
安信中国制造混合C |
1.7887 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
安信中国制造混合C |
1.7795 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
安信中国制造混合C |
1.7737 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
安信中国制造混合C |
1.7490 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
安信中国制造混合C |
1.7482 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
安信中国制造混合C |
1.7479 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
安信中国制造混合C |
1.7521 |
0.56% |
| 2025-04-24 |
安信中国制造混合C |
1.7424 |
-0.81% |
| 2025-04-23 |
安信中国制造混合C |
1.7567 |
1.51% |
| 2025-04-22 |
安信中国制造混合C |
1.7306 |
0.49% |
| 2025-04-21 |
安信中国制造混合C |
1.7222 |
0.84% |
| 2025-04-18 |
安信中国制造混合C |
1.7078 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
安信中国制造混合C |
1.7068 |
0.51% |
| 2025-04-16 |
安信中国制造混合C |
1.6982 |
-2.22% |
| 2025-04-15 |
安信中国制造混合C |
1.7368 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
安信中国制造混合C |
1.7427 |
1.11% |
| 2025-04-11 |
安信中国制造混合C |
1.7236 |
1.23% |
| 2025-04-10 |
安信中国制造混合C |
1.7027 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
安信中国制造混合C |
1.6765 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
安信中国制造混合C |
1.6735 |
1.94% |
| 2025-04-07 |
安信中国制造混合C |
1.6416 |
-11.45% |
| 2025-04-03 |
安信中国制造混合C |
1.8538 |
-1.48% |
| 2025-04-02 |
安信中国制造混合C |
1.8816 |
-0.42% |
| 2025-04-01 |
安信中国制造混合C |
1.8895 |
0.85% |
| 2025-03-31 |
安信中国制造混合C |
1.8735 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
安信中国制造混合C |
1.8964 |
-1.10% |
| 2025-03-27 |
安信中国制造混合C |
1.9175 |
0.66% |
| 2025-03-26 |
安信中国制造混合C |
1.9049 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
安信中国制造混合C |
1.8992 |
-0.74% |
| 2025-03-24 |
安信中国制造混合C |
1.9133 |
-0.13% |
| 2025-03-21 |
安信中国制造混合C |
1.9157 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
安信中国制造混合C |
1.9421 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
安信中国制造混合C |
1.9656 |
0.28% |
| 2025-03-18 |
安信中国制造混合C |
1.9601 |
1.04% |
| 2025-03-17 |
安信中国制造混合C |
1.9400 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
安信中国制造混合C |
1.9356 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
安信中国制造混合C |
1.9047 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
安信中国制造混合C |
1.9177 |
-0.91% |
| 2025-03-11 |
安信中国制造混合C |
1.9354 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
安信中国制造混合C |
1.9328 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
安信中国制造混合C |
1.9342 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
安信中国制造混合C |
1.9367 |
1.00% |
| 2025-03-05 |
安信中国制造混合C |
1.9176 |
0.81% |
| 2025-03-04 |
安信中国制造混合C |
1.9022 |
-0.96% |
| 2025-03-03 |
安信中国制造混合C |
1.9206 |
1.39% |
| 2025-02-28 |
安信中国制造混合C |
1.8943 |
-2.01% |
| 2025-02-27 |
安信中国制造混合C |
1.9331 |
0.72% |
| 2025-02-26 |
安信中国制造混合C |
1.9192 |
1.91% |
| 2025-02-25 |
安信中国制造混合C |
1.8832 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
安信中国制造混合C |
1.8926 |
-0.33% |
| 2025-02-21 |
安信中国制造混合C |
1.8988 |
0.47% |
| 2025-02-20 |
安信中国制造混合C |
1.8899 |
-0.74% |
| 2025-02-19 |
安信中国制造混合C |
1.9039 |
0.27% |
| 2025-02-18 |
安信中国制造混合C |
1.8987 |
0.06% |
| 2025-02-17 |
安信中国制造混合C |
1.8975 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
安信中国制造混合C |
1.8956 |
1.28% |
| 2025-02-13 |
安信中国制造混合C |
1.8717 |
-0.17% |
| 2025-02-12 |
安信中国制造混合C |
1.8749 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
安信中国制造混合C |
1.8570 |
-1.56% |
| 2025-02-10 |
安信中国制造混合C |
1.8865 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
安信中国制造混合C |
1.8781 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
安信中国制造混合C |
1.8409 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
安信中国制造混合C |
1.8217 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
安信中国制造混合C |
1.8382 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
安信中国制造混合C |
1.8371 |
0.93% |
| 2025-01-23 |
安信中国制造混合C |
1.8201 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
安信中国制造混合C |
1.8268 |
-0.77% |
| 2025-01-21 |
安信中国制造混合C |
1.8410 |
-0.45% |
| 2025-01-20 |
安信中国制造混合C |
1.8493 |
1.48% |
| 2025-01-17 |
安信中国制造混合C |
1.8224 |
0.82% |
| 2025-01-16 |
安信中国制造混合C |
1.8076 |
0.34% |
| 2025-01-15 |
安信中国制造混合C |
1.8014 |
0.31% |
| 2025-01-14 |
安信中国制造混合C |
1.7959 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
安信中国制造混合C |
1.7549 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
安信中国制造混合C |
1.7692 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
安信中国制造混合C |
1.7943 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
安信中国制造混合C |
1.7953 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
安信中国制造混合C |
1.8048 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
安信中国制造混合C |
1.8052 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
安信中国制造混合C |
1.8013 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
安信中国制造混合C |
1.8101 |
-1.89% |
