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国投瑞银和宜债券E基金净值查询(023063)

近一季国投瑞银和宜债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和宜债券E023063净值及计算阶段收益
近一季023063基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银和宜债券E 1.0453 0.17%
2025-12-16 国投瑞银和宜债券E 1.0435 -0.11%
2025-12-15 国投瑞银和宜债券E 1.0447 -0.10%
2025-12-12 国投瑞银和宜债券E 1.0457 0.08%
2025-12-11 国投瑞银和宜债券E 1.0449 0.01%
2025-12-10 国投瑞银和宜债券E 1.0448 0.09%
2025-12-09 国投瑞银和宜债券E 1.0439 -0.15%
2025-12-08 国投瑞银和宜债券E 1.0455 0.04%
2025-12-05 国投瑞银和宜债券E 1.0451 0.16%
2025-12-04 国投瑞银和宜债券E 1.0434 -0.04%
2025-12-03 国投瑞银和宜债券E 1.0438 -0.04%
2025-12-02 国投瑞银和宜债券E 1.0442 -0.05%
2025-12-01 国投瑞银和宜债券E 1.0447 0.14%
2025-11-28 国投瑞银和宜债券E 1.0432 0.09%
2025-11-27 国投瑞银和宜债券E 1.0423 -0.06%
2025-11-26 国投瑞银和宜债券E 1.0429 -0.07%
2025-11-25 国投瑞银和宜债券E 1.0436 0.08%
2025-11-24 国投瑞银和宜债券E 1.0428 0.03%
2025-11-21 国投瑞银和宜债券E 1.0425 -0.27%
2025-11-20 国投瑞银和宜债券E 1.0453 -0.06%
2025-11-19 国投瑞银和宜债券E 1.0459 0.05%
2025-11-18 国投瑞银和宜债券E 1.0454 -0.17%
2025-11-17 国投瑞银和宜债券E 1.0472 -0.09%
2025-11-14 国投瑞银和宜债券E 1.0481 -0.16%
2025-11-13 国投瑞银和宜债券E 1.0498 0.22%
2025-11-12 国投瑞银和宜债券E 1.0475 0.05%
2025-11-11 国投瑞银和宜债券E 1.0470 -0.03%
2025-11-10 国投瑞银和宜债券E 1.0473 0.15%
2025-11-07 国投瑞银和宜债券E 1.0457 -0.07%
2025-11-06 国投瑞银和宜债券E 1.0464 0.13%
2025-11-05 国投瑞银和宜债券E 1.0450 0.11%
2025-11-04 国投瑞银和宜债券E 1.0438 -0.14%
2025-11-03 国投瑞银和宜债券E 1.0453 0.01%
2025-10-31 国投瑞银和宜债券E 1.0452 0.03%
2025-10-30 国投瑞银和宜债券E 1.0449 -0.03%
2025-10-29 国投瑞银和宜债券E 1.0452 0.11%
2025-10-28 国投瑞银和宜债券E 1.0440 -0.01%
2025-10-27 国投瑞银和宜债券E 1.0441 0.15%
2025-10-24 国投瑞银和宜债券E 1.0425 0.06%
2025-10-23 国投瑞银和宜债券E 1.0419 0.08%
2025-10-22 国投瑞银和宜债券E 1.0411 -0.07%
2025-10-21 国投瑞银和宜债券E 1.0418 0.12%
2025-10-20 国投瑞银和宜债券E 1.0406 0.07%
2025-10-17 国投瑞银和宜债券E 1.0399 -0.11%
2025-10-16 国投瑞银和宜债券E 1.0410 -0.02%
2025-10-15 国投瑞银和宜债券E 1.0412 0.16%
2025-10-14 国投瑞银和宜债券E 1.0395 -0.16%
2025-10-13 国投瑞银和宜债券E 1.0412 -0.11%
2025-10-10 国投瑞银和宜债券E 1.0423 -0.14%
2025-10-09 国投瑞银和宜债券E 1.0438 0.20%
2025-09-30 国投瑞银和宜债券E 1.0417 0.15%
2025-09-29 国投瑞银和宜债券E 1.0401 0.20%
2025-09-26 国投瑞银和宜债券E 1.0380 -0.03%
2025-09-25 国投瑞银和宜债券E 1.0383 -0.04%
2025-09-24 国投瑞银和宜债券E 1.0387 0.10%
2025-09-23 国投瑞银和宜债券E 1.0377 -0.05%
2025-09-22 国投瑞银和宜债券E 1.0382 0.00%
2025-09-19 国投瑞银和宜债券E 1.0382 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
天弘弘丰债券C 1.3136 0.41%
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