近一季招商华证价值优选50指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商华证价值优选50指数发起式A022840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1851 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1827 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1659 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1766 |
0.70% |
| 2025-12-12 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1684 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1640 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1715 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1703 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1848 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1845 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1738 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1764 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1802 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1810 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1711 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1664 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1651 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1689 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1597 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1610 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1915 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1974 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1990 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.2116 |
-1.09% |
| 2025-11-14 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.2250 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.2400 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.2309 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.2330 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.2333 |
0.80% |
| 2025-11-07 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.2235 |
0.77% |
| 2025-11-06 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.2142 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1994 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1906 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1973 |
1.03% |
| 2025-10-31 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1851 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1929 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1966 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1820 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1856 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1744 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1752 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1707 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1771 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1689 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1670 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1873 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1949 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1830 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1826 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1947 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1899 |
1.93% |
| 2025-09-30 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1674 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1605 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1496 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1519 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1579 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1480 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1544 |
-0.47% |
| 2025-09-19 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1598 |
0.55% |
