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国寿安保策略精选混合C基金净值查询(022124)

今年以来国寿安保策略精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保策略精选混合(LOF)C022124净值及计算阶段收益
今年以来022124基金累计收益率27.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4616 7.66%
2025-12-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3576 -3.83%
2025-12-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4096 -4.06%
2025-12-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4669 2.59%
2025-12-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4298 -2.85%
2025-12-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4705 2.39%
2025-12-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4362 3.32%
2025-12-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3901 9.13%
2025-12-05 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2738 3.79%
2025-12-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2273 0.95%
2025-12-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2157 1.00%
2025-12-02 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2037 -0.83%
2025-12-01 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2138 0.59%
2025-11-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2067 -0.07%
2025-11-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2076 -0.17%
2025-11-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2097 4.96%
2025-11-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1525 3.91%
2025-11-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1091 -0.49%
2025-11-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1146 -5.77%
2025-11-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1828 0.45%
2025-11-19 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1775 0.77%
2025-11-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1685 0.51%
2025-11-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1626 0.44%
2025-11-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1575 -3.89%
2025-11-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2025 -0.16%
2025-11-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2044 0.53%
2025-11-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1980 -2.40%
2025-11-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2268 0.24%
2025-11-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2239 -0.67%
2025-11-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2321 4.54%
2025-11-05 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1786 -0.72%
2025-11-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1871 -1.14%
2025-11-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2008 0.58%
2025-10-31 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1939 -3.87%
2025-10-30 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2419 -4.73%
2025-10-29 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3006 0.95%
2025-10-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2883 1.54%
2025-10-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2688 2.58%
2025-10-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2369 2.92%
2025-10-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2018 -0.54%
2025-10-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2083 -1.35%
2025-10-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2248 1.16%
2025-10-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2107 0.33%
2025-10-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2067 -2.99%
2025-10-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2439 -2.56%
2025-10-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2758 1.62%
2025-10-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2555 -3.50%
2025-10-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3010 -0.62%
2025-10-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3091 -4.88%
2025-10-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3762 3.32%
2025-09-30 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3320 2.30%
2025-09-29 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3020 1.15%
2025-09-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2872 -3.20%
2025-09-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3297 2.65%
2025-09-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2954 1.95%
2025-09-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2706 -1.69%
2025-09-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2925 0.09%
2025-09-19 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2914 -1.43%
2025-09-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3102 -1.33%
2025-09-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3278 -0.75%
2025-09-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3378 2.64%
2025-09-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3034 -1.12%
2025-09-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3182 -0.07%
2025-09-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3191 2.62%
2025-09-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2854 0.30%
2025-09-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2815 -2.19%
2025-09-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3102 1.38%
2025-09-05 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2924 1.89%
2025-09-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2684 -2.69%
2025-09-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3034 -2.45%
2025-09-02 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3361 -3.85%
2025-09-01 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3896 -0.52%
2025-08-29 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3969 -3.48%
2025-08-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4472 -0.26%
2025-08-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4510 -0.93%
2025-08-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4646 1.98%
2025-08-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4361 0.51%
2025-08-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4288 4.48%
2025-08-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3675 -0.96%
2025-08-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3807 -1.45%
2025-08-19 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4010 -0.32%
2025-08-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4055 3.90%
2025-08-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3528 1.58%
2025-08-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3318 -1.08%
2025-08-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3464 0.52%
2025-08-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3394 -1.62%
2025-08-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3615 1.35%
2025-08-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3433 -5.37%
2025-08-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4196 -0.32%
2025-08-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4242 1.60%
2025-08-05 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4018 -0.79%
2025-08-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.4129 2.23%
2025-08-01 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3821 2.97%
2025-07-31 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3423 1.74%
2025-07-30 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3193 -1.65%
2025-07-29 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3415 1.18%
2025-07-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3259 0.14%
2025-07-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.3240 2.96%
2025-07-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2859 1.48%
2025-07-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2672 0.60%
2025-07-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2597 -0.65%
2025-07-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2679 -0.21%
2025-07-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2706 1.46%
2025-07-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2523 1.55%
2025-07-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2332 1.54%
2025-07-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2145 2.67%
2025-07-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1829 -0.08%
2025-07-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1839 0.96%
2025-07-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1727 -0.44%
2025-07-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1779 0.62%
2025-07-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1707 0.99%
2025-07-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1592 -0.47%
2025-07-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1647 0.18%
2025-07-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1626 0.27%
2025-07-02 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1595 -2.64%
2025-07-01 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1910 0.29%
2025-06-30 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1876 4.12%
2025-06-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1406 0.29%
2025-06-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1373 0.18%
2025-06-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1352 3.37%
2025-06-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.0982 1.44%
2025-06-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.0826 1.84%
2025-06-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.0630 -2.14%
2025-06-19 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.0862 -1.72%
2025-06-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1052 0.38%
2025-06-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1010 -0.64%
2025-06-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1081 0.72%
2025-06-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1002 -0.40%
2025-06-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1046 -1.00%
2025-06-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1158 0.46%
2025-06-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1107 -2.24%
2025-06-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1361 1.65%
2025-06-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1177 -0.68%
2025-06-05 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1254 1.72%
2025-06-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1064 0.24%
2025-06-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1038 0.46%
2025-05-30 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.0987 -1.34%
2025-05-29 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1136 1.88%
2025-05-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.0930 -0.91%
2025-05-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1030 -0.91%
2025-05-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1131 1.36%
2025-05-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.0982 -1.29%
2025-05-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1126 -0.93%
2025-05-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1231 -0.55%
2025-05-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1293 0.24%
2025-05-19 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1266 0.60%
2025-05-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1199 -0.26%
2025-05-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1228 -2.47%
2025-05-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1512 -0.67%
2025-05-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1590 -2.60%
2025-05-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1899 3.40%
2025-05-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1508 -2.38%
2025-05-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1788 -0.23%
2025-05-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1815 0.80%
2025-05-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1721 2.05%
2025-04-30 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1485 1.88%
2025-04-29 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1273 -0.13%
2025-04-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1288 0.19%
2025-04-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1267 1.06%
2025-04-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1149 -0.49%
2025-04-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1204 -0.12%
2025-04-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1218 -1.02%
2025-04-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1334 2.96%
2025-04-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1008 -1.54%
2025-04-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1180 0.62%
2025-04-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1111 -1.23%
2025-04-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1249 -1.74%
2025-04-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1448 0.47%
2025-04-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1395 0.90%
2025-04-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1293 2.20%
2025-04-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1050 4.90%
2025-04-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.0534 -0.68%
2025-04-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.0606 -10.57%
2025-04-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1859 -1.28%
2025-04-02 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2013 -0.07%
2025-04-01 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2021 0.86%
2025-03-31 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1919 0.61%
2025-03-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1847 -0.61%
2025-03-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1920 -1.55%
2025-03-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2108 -0.01%
2025-03-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2109 1.98%
2025-03-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1874 -1.79%
2025-03-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2090 -2.59%
2025-03-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2412 -0.41%
2025-03-19 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2463 -1.40%
2025-03-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2640 -0.57%
2025-03-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2712 -0.75%
2025-03-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2808 -0.11%
2025-03-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2822 -0.67%
2025-03-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2909 -0.05%
2025-03-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2915 0.66%
2025-03-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2830 0.12%
2025-03-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2814 -0.30%
2025-03-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2852 3.58%
2025-03-05 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2408 0.69%
2025-03-04 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2323 2.55%
2025-03-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2017 0.06%
2025-02-28 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2010 -4.42%
2025-02-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2565 -2.28%
2025-02-26 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2858 1.98%
2025-02-25 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2608 -0.11%
2025-02-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2622 -1.97%
2025-02-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2876 4.62%
2025-02-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2307 -0.53%
2025-02-19 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2373 1.94%
2025-02-18 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2137 -2.20%
2025-02-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2410 5.60%
2025-02-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1752 2.18%
2025-02-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1501 -1.42%
2025-02-12 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1667 2.23%
2025-02-11 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1413 0.48%
2025-02-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1358 1.57%
2025-02-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1182 2.56%
2025-02-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.0903 2.55%
2025-02-05 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.0632 -6.19%
2025-01-27 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1334 -4.99%
2025-01-24 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1929 1.02%
2025-01-23 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1808 -1.55%
2025-01-22 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1994 0.91%
2025-01-21 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1886 0.42%
2025-01-20 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1836 0.95%
2025-01-17 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1725 1.61%
2025-01-16 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1539 2.46%
2025-01-15 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1262 -2.98%
2025-01-14 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1608 3.55%
2025-01-13 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1210 0.29%
2025-01-10 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1178 -2.53%
2025-01-09 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1468 1.16%
2025-01-08 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1337 -0.04%
2025-01-07 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1341 3.38%
2025-01-06 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.0970 -0.06%
2025-01-03 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.0977 -2.02%
2025-01-02 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1203 -2.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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