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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.7575 | 3.19% |
| 2025-12-16 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.7031 | -2.57% |
| 2025-12-15 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.7480 | -0.48% |
| 2025-12-12 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.7565 | 1.35% |
| 2025-12-11 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.7331 | -0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.1233 | 0.92% |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1280 | 0.91% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5449 | 0.66% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5411 | 0.66% |
| 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.9282 | 0.42% |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2.8860 | 0.31% |
| 华安聚弘精选混合C | 0.7029 | 0.29% |
| 华安聚弘精选混合A | 0.7213 | 0.28% |
| 华安汇智精选两年持有混合 | 1.1395 | 0.26% |
| 华安事件驱动量化策略混合A | 2.4140 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
