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招商安和债券E基金净值查询(021863)

近一季招商安和债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安和债券E021863净值及计算阶段收益
近一季021863基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 招商安和债券E 1.0825 0.09%
2025-12-16 招商安和债券E 1.0815 -0.11%
2025-12-15 招商安和债券E 1.0827 -0.03%
2025-12-12 招商安和债券E 1.0830 -0.01%
2025-12-11 招商安和债券E 1.0831 -0.06%
2025-12-10 招商安和债券E 1.0837 0.02%
2025-12-09 招商安和债券E 1.0835 -0.07%
2025-12-08 招商安和债券E 1.0843 -0.06%
2025-12-05 招商安和债券E 1.0849 0.04%
2025-12-04 招商安和债券E 1.0845 -0.09%
2025-12-03 招商安和债券E 1.0855 -0.01%
2025-12-02 招商安和债券E 1.0856 -0.01%
2025-12-01 招商安和债券E 1.0857 0.10%
2025-11-28 招商安和债券E 1.0846 0.04%
2025-11-27 招商安和债券E 1.0842 0.01%
2025-11-26 招商安和债券E 1.0841 -0.09%
2025-11-25 招商安和债券E 1.0851 0.06%
2025-11-24 招商安和债券E 1.0845 -0.02%
2025-11-21 招商安和债券E 1.0847 -0.23%
2025-11-20 招商安和债券E 1.0872 0.00%
2025-11-19 招商安和债券E 1.0872 0.01%
2025-11-18 招商安和债券E 1.0871 -0.11%
2025-11-17 招商安和债券E 1.0883 -0.07%
2025-11-14 招商安和债券E 1.0891 -0.06%
2025-11-13 招商安和债券E 1.0898 0.04%
2025-11-12 招商安和债券E 1.0894 0.04%
2025-11-11 招商安和债券E 1.0890 0.03%
2025-11-10 招商安和债券E 1.0887 0.09%
2025-11-07 招商安和债券E 1.0877 0.00%
2025-11-06 招商安和债券E 1.0877 0.04%
2025-11-05 招商安和债券E 1.0873 0.06%
2025-11-04 招商安和债券E 1.0866 0.03%
2025-11-03 招商安和债券E 1.0863 0.10%
2025-10-31 招商安和债券E 1.0852 0.04%
2025-10-30 招商安和债券E 1.0848 0.00%
2025-10-29 招商安和债券E 1.0848 0.03%
2025-10-28 招商安和债券E 1.0845 0.00%
2025-10-27 招商安和债券E 1.0845 0.09%
2025-10-24 招商安和债券E 1.0835 -0.04%
2025-10-23 招商安和债券E 1.0839 0.08%
2025-10-22 招商安和债券E 1.0830 0.05%
2025-10-21 招商安和债券E 1.0825 0.08%
2025-10-20 招商安和债券E 1.0816 0.04%
2025-10-17 招商安和债券E 1.0812 -0.05%
2025-10-16 招商安和债券E 1.0817 0.03%
2025-10-15 招商安和债券E 1.0814 0.07%
2025-10-14 招商安和债券E 1.0806 0.08%
2025-10-13 招商安和债券E 1.0797 0.04%
2025-10-10 招商安和债券E 1.0793 0.11%
2025-10-09 招商安和债券E 1.0781 0.16%
2025-09-30 招商安和债券E 1.0764 0.02%
2025-09-29 招商安和债券E 1.0762 0.06%
2025-09-26 招商安和债券E 1.0756 0.03%
2025-09-25 招商安和债券E 1.0753 -0.12%
2025-09-24 招商安和债券E 1.0766 -0.03%
2025-09-23 招商安和债券E 1.0769 -0.03%
2025-09-22 招商安和债券E 1.0772 -0.07%
2025-09-19 招商安和债券E 1.0780 0.05%
2025-09-18 招商安和债券E 1.0775 -0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券D 1.0917 0.00%
华宝动力组合混合C 3.5766 -0.16%
华宝新活力混合I 1.9953 -0.26%
华宝资源优选混合C 5.1220 -0.45%
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0076 -0.03%
南方昌元转债C 1.8801 2.71%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.51%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.50%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.38%
民生强债A 1.9797 2.38%
民生强债C 1.9133 2.38%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.07%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.07%
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