近半年华安中证全指计算机指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证全指计算机指数发起式C021789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9115 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9001 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9099 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9194 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9113 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9285 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9287 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9401 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9286 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9140 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9168 |
-2.30% |
| 2025-12-02 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9379 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9506 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9471 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9399 |
-1.26% |
| 2025-11-26 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9517 |
-0.86% |
| 2025-11-25 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9599 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9509 |
2.74% |
| 2025-11-21 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9255 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9467 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9549 |
-1.36% |
| 2025-11-18 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9681 |
1.33% |
| 2025-11-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9554 |
2.11% |
| 2025-11-14 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9357 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9522 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9427 |
-1.23% |
| 2025-11-11 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9544 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9701 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9643 |
-2.00% |
| 2025-11-06 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9840 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9836 |
-1.29% |
| 2025-11-04 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9963 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0110 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0000 |
2.20% |
| 2025-10-30 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9785 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9890 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9836 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9774 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9701 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9596 |
1.01% |
| 2025-10-22 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9500 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9594 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9494 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9429 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9730 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9844 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9707 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9972 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9941 |
-3.70% |
| 2025-10-09 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0323 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0149 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0006 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9872 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0185 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0093 |
2.37% |
| 2025-09-23 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9859 |
-2.67% |
| 2025-09-22 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0129 |
1.29% |
| 2025-09-19 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0000 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0107 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0283 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0227 |
1.59% |
| 2025-09-15 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0067 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0113 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0135 |
3.03% |
| 2025-09-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9837 |
0.46% |
| 2025-09-09 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9792 |
-1.86% |
| 2025-09-08 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9978 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9895 |
1.75% |
| 2025-09-04 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9725 |
-2.46% |
| 2025-09-03 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9970 |
-2.96% |
| 2025-09-02 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0274 |
-3.78% |
| 2025-09-01 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0678 |
-0.18% |
| 2025-08-29 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0697 |
-1.46% |
| 2025-08-28 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0856 |
1.61% |
| 2025-08-27 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0684 |
-1.10% |
| 2025-08-26 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0803 |
0.97% |
| 2025-08-25 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0699 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0562 |
3.41% |
| 2025-08-21 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0214 |
0.29% |
| 2025-08-20 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0184 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0190 |
0.34% |
| 2025-08-18 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0155 |
3.54% |
| 2025-08-15 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9808 |
2.67% |
| 2025-08-14 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9553 |
-0.72% |
| 2025-08-13 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9622 |
0.68% |
| 2025-08-12 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9557 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9555 |
1.96% |
| 2025-08-08 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9371 |
-2.84% |
| 2025-08-07 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9645 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9667 |
1.20% |
| 2025-08-05 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9552 |
-0.14% |
| 2025-08-04 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9565 |
0.68% |
| 2025-08-01 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9500 |
0.68% |
| 2025-07-31 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9436 |
0.70% |
| 2025-07-30 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9370 |
-1.58% |
| 2025-07-29 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9520 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9463 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9481 |
1.40% |
| 2025-07-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9350 |
1.33% |
| 2025-07-23 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9227 |
0.18% |
| 2025-07-22 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9210 |
-0.80% |
| 2025-07-21 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9284 |
-0.43% |
| 2025-07-18 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9324 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9285 |
1.50% |
| 2025-07-16 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9148 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9162 |
1.57% |
| 2025-07-14 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9020 |
-1.24% |
| 2025-07-11 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9133 |
2.16% |
| 2025-07-10 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8940 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8968 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8973 |
1.63% |
| 2025-07-07 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8829 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8819 |
0.22% |
| 2025-07-03 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8800 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8772 |
-1.76% |
| 2025-07-01 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8929 |
-1.26% |
| 2025-06-30 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9043 |
1.21% |
| 2025-06-27 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8935 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8970 |
0.32% |
| 2025-06-25 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8941 |
3.24% |
| 2025-06-24 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8660 |
2.24% |
| 2025-06-23 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8470 |
2.46% |
| 2025-06-20 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8267 |
-2.17% |
| 2025-06-19 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8450 |
-1.64% |
| 2025-06-18 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8591 |
-0.30% |
