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农银双利回报债券D基金净值查询(021774)

近一季农银双利回报债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银双利回报债券D021774净值及计算阶段收益
近一季021774基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 农银双利回报债券D 1.0680 -0.01%
2025-12-17 农银双利回报债券D 1.0681 0.26%
2025-12-16 农银双利回报债券D 1.0653 -0.12%
2025-12-15 农银双利回报债券D 1.0666 -0.07%
2025-12-12 农银双利回报债券D 1.0673 0.05%
2025-12-11 农银双利回报债券D 1.0668 -0.05%
2025-12-10 农银双利回报债券D 1.0673 0.10%
2025-12-09 农银双利回报债券D 1.0662 -0.13%
2025-12-08 农银双利回报债券D 1.0676 0.07%
2025-12-05 农银双利回报债券D 1.0669 0.17%
2025-12-04 农银双利回报债券D 1.0651 -0.11%
2025-12-03 农银双利回报债券D 1.0663 -0.07%
2025-12-02 农银双利回报债券D 1.0670 -0.11%
2025-12-01 农银双利回报债券D 1.0682 0.04%
2025-11-28 农银双利回报债券D 1.0678 0.15%
2025-11-27 农银双利回报债券D 1.0662 -0.16%
2025-11-26 农银双利回报债券D 1.0679 -0.22%
2025-11-25 农银双利回报债券D 1.0703 0.04%
2025-11-24 农银双利回报债券D 1.0699 0.04%
2025-11-21 农银双利回报债券D 1.0695 -0.18%
2025-11-20 农银双利回报债券D 1.0714 -0.04%
2025-11-19 农银双利回报债券D 1.0718 0.05%
2025-11-18 农银双利回报债券D 1.0713 -0.15%
2025-11-17 农银双利回报债券D 1.0729 -0.03%
2025-11-14 农银双利回报债券D 1.0732 -0.14%
2025-11-13 农银双利回报债券D 1.0747 0.26%
2025-11-12 农银双利回报债券D 1.0719 -0.03%
2025-11-11 农银双利回报债券D 1.0722 -0.05%
2025-11-10 农银双利回报债券D 1.0727 0.10%
2025-11-07 农银双利回报债券D 1.0716 -0.05%
2025-11-06 农银双利回报债券D 1.0721 0.10%
2025-11-05 农银双利回报债券D 1.0710 0.11%
2025-11-04 农银双利回报债券D 1.0698 -0.13%
2025-11-03 农银双利回报债券D 1.0712 0.01%
2025-10-31 农银双利回报债券D 1.0711 0.02%
2025-10-30 农银双利回报债券D 1.0709 -0.09%
2025-10-29 农银双利回报债券D 1.0719 0.22%
2025-10-28 农银双利回报债券D 1.0695 0.06%
2025-10-27 农银双利回报债券D 1.0689 0.16%
2025-10-24 农银双利回报债券D 1.0672 0.16%
2025-10-23 农银双利回报债券D 1.0655 -0.01%
2025-10-22 农银双利回报债券D 1.0656 -0.08%
2025-10-21 农银双利回报债券D 1.0665 0.21%
2025-10-20 农银双利回报债券D 1.0643 -0.03%
2025-10-17 农银双利回报债券D 1.0646 -0.16%
2025-10-16 农银双利回报债券D 1.0663 -0.09%
2025-10-15 农银双利回报债券D 1.0673 0.12%
2025-10-14 农银双利回报债券D 1.0660 -0.15%
2025-10-13 农银双利回报债券D 1.0676 0.00%
2025-10-10 农银双利回报债券D 1.0676 -0.09%
2025-10-09 农银双利回报债券D 1.0686 0.16%
2025-09-30 农银双利回报债券D 1.0669 0.22%
2025-09-29 农银双利回报债券D 1.0646 0.17%
2025-09-26 农银双利回报债券D 1.0628 0.00%
2025-09-25 农银双利回报债券D 1.0628 0.08%
2025-09-24 农银双利回报债券D 1.0620 0.14%
2025-09-23 农银双利回报债券D 1.0605 -0.14%
2025-09-22 农银双利回报债券D 1.0620 -0.04%
2025-09-19 农银双利回报债券D 1.0624 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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