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海富通瑞福债券D基金净值查询(021769)

近一季海富通瑞福债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通瑞福债券D021769净值及计算阶段收益
近一季021769基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 海富通瑞福债券D 1.1868 0.03%
2025-12-16 海富通瑞福债券D 1.1865 0.01%
2025-12-15 海富通瑞福债券D 1.1864 -0.03%
2025-12-12 海富通瑞福债券D 1.1868 0.00%
2025-12-11 海富通瑞福债券D 1.1868 0.03%
2025-12-10 海富通瑞福债券D 1.1864 0.02%
2025-12-09 海富通瑞福债券D 1.1862 0.00%
2025-12-08 海富通瑞福债券D 1.1862 0.00%
2025-12-05 海富通瑞福债券D 1.1862 0.01%
2025-12-04 海富通瑞福债券D 1.1861 -0.08%
2025-12-03 海富通瑞福债券D 1.1870 -0.02%
2025-12-02 海富通瑞福债券D 1.1872 -0.01%
2025-12-01 海富通瑞福债券D 1.1873 0.01%
2025-11-28 海富通瑞福债券D 1.1872 0.02%
2025-11-27 海富通瑞福债券D 1.1870 -0.02%
2025-11-26 海富通瑞福债券D 1.1872 -0.06%
2025-11-25 海富通瑞福债券D 1.1879 -0.03%
2025-11-24 海富通瑞福债券D 1.1882 0.02%
2025-11-21 海富通瑞福债券D 1.1880 -0.02%
2025-11-20 海富通瑞福债券D 1.1882 0.01%
2025-11-19 海富通瑞福债券D 1.1881 0.00%
2025-11-18 海富通瑞福债券D 1.1881 0.01%
2025-11-17 海富通瑞福债券D 1.1880 0.03%
2025-11-14 海富通瑞福债券D 1.1877 0.02%
2025-11-13 海富通瑞福债券D 1.1875 0.01%
2025-11-12 海富通瑞福债券D 1.1874 0.02%
2025-11-11 海富通瑞福债券D 1.1872 0.02%
2025-11-10 海富通瑞福债券D 1.1870 0.02%
2025-11-07 海富通瑞福债券D 1.1868 -0.02%
2025-11-06 海富通瑞福债券D 1.1870 -0.03%
2025-11-05 海富通瑞福债券D 1.1873 0.03%
2025-11-04 海富通瑞福债券D 1.1870 0.01%
2025-11-03 海富通瑞福债券D 1.1869 0.03%
2025-10-31 海富通瑞福债券D 1.1865 0.07%
2025-10-30 海富通瑞福债券D 1.1857 0.04%
2025-10-29 海富通瑞福债券D 1.1852 0.03%
2025-10-28 海富通瑞福债券D 1.1848 0.08%
2025-10-27 海富通瑞福债券D 1.1838 0.04%
2025-10-24 海富通瑞福债券D 1.1833 0.00%
2025-10-23 海富通瑞福债券D 1.1833 0.02%
2025-10-22 海富通瑞福债券D 1.1831 0.03%
2025-10-21 海富通瑞福债券D 1.1828 0.02%
2025-10-20 海富通瑞福债券D 1.1826 -0.01%
2025-10-17 海富通瑞福债券D 1.1827 0.06%
2025-10-16 海富通瑞福债券D 1.1820 0.03%
2025-10-15 海富通瑞福债券D 1.1817 0.00%
2025-10-14 海富通瑞福债券D 1.1817 0.01%
2025-10-13 海富通瑞福债券D 1.1816 0.06%
2025-10-10 海富通瑞福债券D 1.1809 0.00%
2025-10-09 海富通瑞福债券D 1.1809 0.08%
2025-09-30 海富通瑞福债券D 1.1800 0.04%
2025-09-29 海富通瑞福债券D 1.1795 -0.01%
2025-09-26 海富通瑞福债券D 1.1796 0.01%
2025-09-25 海富通瑞福债券D 1.1795 -0.05%
2025-09-24 海富通瑞福债券D 1.1801 -0.09%
2025-09-23 海富通瑞福债券D 1.1812 -0.08%
2025-09-22 海富通瑞福债券D 1.1821 0.03%
2025-09-19 海富通瑞福债券D 1.1818 -0.06%
2025-09-18 海富通瑞福债券D 1.1825 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
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