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富国颐利纯债债券C基金净值查询(021754)

近一季富国颐利纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国颐利纯债债券C021754净值及计算阶段收益
近一季021754基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 富国颐利纯债债券C 1.1032 0.02%
2025-12-15 富国颐利纯债债券C 1.1030 -0.07%
2025-12-12 富国颐利纯债债券C 1.1038 -0.05%
2025-12-11 富国颐利纯债债券C 1.1043 0.05%
2025-12-10 富国颐利纯债债券C 1.1037 0.04%
2025-12-09 富国颐利纯债债券C 1.1033 0.05%
2025-12-08 富国颐利纯债债券C 1.1177 0.01%
2025-12-05 富国颐利纯债债券C 1.1176 0.05%
2025-12-04 富国颐利纯债债券C 1.1170 -0.12%
2025-12-03 富国颐利纯债债券C 1.1183 -0.04%
2025-12-02 富国颐利纯债债券C 1.1188 -0.03%
2025-12-01 富国颐利纯债债券C 1.1191 0.03%
2025-11-28 富国颐利纯债债券C 1.1188 0.05%
2025-11-27 富国颐利纯债债券C 1.1182 -0.04%
2025-11-26 富国颐利纯债债券C 1.1186 -0.09%
2025-11-25 富国颐利纯债债券C 1.1196 -0.04%
2025-11-24 富国颐利纯债债券C 1.1200 0.01%
2025-11-21 富国颐利纯债债券C 1.1199 0.00%
2025-11-20 富国颐利纯债债券C 1.1199 0.01%
2025-11-19 富国颐利纯债债券C 1.1198 -0.01%
2025-11-18 富国颐利纯债债券C 1.1199 -0.01%
2025-11-17 富国颐利纯债债券C 1.1200 0.04%
2025-11-14 富国颐利纯债债券C 1.1196 0.02%
2025-11-13 富国颐利纯债债券C 1.1194 -0.01%
2025-11-12 富国颐利纯债债券C 1.1195 0.04%
2025-11-11 富国颐利纯债债券C 1.1190 0.02%
2025-11-10 富国颐利纯债债券C 1.1188 0.04%
2025-11-07 富国颐利纯债债券C 1.1184 -0.04%
2025-11-06 富国颐利纯债债券C 1.1189 -0.07%
2025-11-05 富国颐利纯债债券C 1.1197 0.01%
2025-11-04 富国颐利纯债债券C 1.1196 -0.01%
2025-11-03 富国颐利纯债债券C 1.1197 0.00%
2025-10-31 富国颐利纯债债券C 1.1197 0.09%
2025-10-30 富国颐利纯债债券C 1.1187 0.07%
2025-10-29 富国颐利纯债债券C 1.1179 0.04%
2025-10-28 富国颐利纯债债券C 1.1175 0.12%
2025-10-27 富国颐利纯债债券C 1.1162 0.04%
2025-10-24 富国颐利纯债债券C 1.1158 -0.02%
2025-10-23 富国颐利纯债债券C 1.1160 -0.01%
2025-10-22 富国颐利纯债债券C 1.1161 0.00%
2025-10-21 富国颐利纯债债券C 1.1161 0.04%
2025-10-20 富国颐利纯债债券C 1.1156 -0.05%
2025-10-17 富国颐利纯债债券C 1.1162 0.06%
2025-10-16 富国颐利纯债债券C 1.1155 0.02%
2025-10-15 富国颐利纯债债券C 1.1153 -0.01%
2025-10-14 富国颐利纯债债券C 1.1154 0.01%
2025-10-13 富国颐利纯债债券C 1.1153 0.02%
2025-10-10 富国颐利纯债债券C 1.1151 0.00%
2025-10-09 富国颐利纯债债券C 1.1151 0.04%
2025-09-30 富国颐利纯债债券C 1.1146 0.06%
2025-09-29 富国颐利纯债债券C 1.1139 -0.01%
2025-09-26 富国颐利纯债债券C 1.1140 0.03%
2025-09-25 富国颐利纯债债券C 1.1137 0.00%
2025-09-24 富国颐利纯债债券C 1.1137 -0.08%
2025-09-23 富国颐利纯债债券C 1.1146 -0.05%
2025-09-22 富国颐利纯债债券C 1.1252 0.05%
2025-09-19 富国颐利纯债债券C 1.1246 -0.07%
2025-09-18 富国颐利纯债债券C 1.1254 -0.04%
2025-09-17 富国颐利纯债债券C 1.1258 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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