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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0066 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0063 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0062 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0062 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0061 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板人工智能ETF南方 | 2.0671 | 4.79% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.51% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.1459 | 4.51% |
| 通信ETF南方 | 1.8281 | 4.40% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.20% |
| 南方科技创新混合C | 2.4662 | 4.20% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.9692 | 4.19% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.9629 | 4.19% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9026 | 4.11% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8732 | 4.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.4467 | 0.91% |
| 国债30年 | 104.8710 | 0.82% |
| 30年国债 | 114.7963 | 0.80% |
| 上证转债 | 12.5504 | 0.68% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0876 | 0.28% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0827 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0717 | 0.27% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0859 | 0.27% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7091 | 0.25% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6912 | 0.25% |
