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路博迈安航90天持有债券A基金净值查询(021530)

近一季路博迈安航90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈安航90天持有债券A021530净值及计算阶段收益
近一季021530基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 路博迈安航90天持有债券A 1.0340 0.08%
2025-12-16 路博迈安航90天持有债券A 1.0332 -0.02%
2025-12-15 路博迈安航90天持有债券A 1.0334 -0.02%
2025-12-12 路博迈安航90天持有债券A 1.0336 0.00%
2025-12-11 路博迈安航90天持有债券A 1.0336 0.02%
2025-12-10 路博迈安航90天持有债券A 1.0334 0.04%
2025-12-09 路博迈安航90天持有债券A 1.0330 0.00%
2025-12-08 路博迈安航90天持有债券A 1.0330 0.02%
2025-12-05 路博迈安航90天持有债券A 1.0328 0.08%
2025-12-04 路博迈安航90天持有债券A 1.0320 -0.08%
2025-12-03 路博迈安航90天持有债券A 1.0328 -0.03%
2025-12-02 路博迈安航90天持有债券A 1.0331 -0.04%
2025-12-01 路博迈安航90天持有债券A 1.0335 0.04%
2025-11-28 路博迈安航90天持有债券A 1.0331 0.07%
2025-11-27 路博迈安航90天持有债券A 1.0324 -0.05%
2025-11-26 路博迈安航90天持有债券A 1.0329 -0.10%
2025-11-25 路博迈安航90天持有债券A 1.0339 0.00%
2025-11-24 路博迈安航90天持有债券A 1.0339 0.03%
2025-11-21 路博迈安航90天持有债券A 1.0336 -0.06%
2025-11-20 路博迈安航90天持有债券A 1.0342 -0.02%
2025-11-19 路博迈安航90天持有债券A 1.0344 0.00%
2025-11-18 路博迈安航90天持有债券A 1.0344 -0.04%
2025-11-17 路博迈安航90天持有债券A 1.0348 0.00%
2025-11-14 路博迈安航90天持有债券A 1.0348 -0.03%
2025-11-13 路博迈安航90天持有债券A 1.0351 0.05%
2025-11-12 路博迈安航90天持有债券A 1.0346 -0.01%
2025-11-11 路博迈安航90天持有债券A 1.0347 0.03%
2025-11-10 路博迈安航90天持有债券A 1.0344 0.04%
2025-11-07 路博迈安航90天持有债券A 1.0340 -0.03%
2025-11-06 路博迈安航90天持有债券A 1.0343 -0.02%
2025-11-05 路博迈安航90天持有债券A 1.0345 0.05%
2025-11-04 路博迈安航90天持有债券A 1.0340 -0.02%
2025-11-03 路博迈安航90天持有债券A 1.0342 0.03%
2025-10-31 路博迈安航90天持有债券A 1.0339 0.08%
2025-10-30 路博迈安航90天持有债券A 1.0331 -0.05%
2025-10-29 路博迈安航90天持有债券A 1.0336 0.13%
2025-10-28 路博迈安航90天持有债券A 1.0323 0.05%
2025-10-27 路博迈安航90天持有债券A 1.0318 0.11%
2025-10-24 路博迈安航90天持有债券A 1.0307 0.06%
2025-10-23 路博迈安航90天持有债券A 1.0301 0.03%
2025-10-22 路博迈安航90天持有债券A 1.0298 -0.02%
2025-10-21 路博迈安航90天持有债券A 1.0300 0.06%
2025-10-20 路博迈安航90天持有债券A 1.0294 -0.02%
2025-10-17 路博迈安航90天持有债券A 1.0296 -0.04%
2025-10-16 路博迈安航90天持有债券A 1.0300 -0.06%
2025-10-15 路博迈安航90天持有债券A 1.0306 0.03%
2025-10-14 路博迈安航90天持有债券A 1.0303 -0.05%
2025-10-13 路博迈安航90天持有债券A 1.0308 0.03%
2025-10-10 路博迈安航90天持有债券A 1.0305 0.00%
2025-10-09 路博迈安航90天持有债券A 1.0305 0.06%
2025-09-30 路博迈安航90天持有债券A 1.0299 0.02%
2025-09-29 路博迈安航90天持有债券A 1.0297 0.03%
2025-09-26 路博迈安航90天持有债券A 1.0294 0.00%
2025-09-25 路博迈安航90天持有债券A 1.0294 -0.03%
2025-09-24 路博迈安航90天持有债券A 1.0297 -0.03%
2025-09-23 路博迈安航90天持有债券A 1.0300 -0.02%
2025-09-22 路博迈安航90天持有债券A 1.0302 0.00%
2025-09-19 路博迈安航90天持有债券A 1.0302 -0.02%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈资源精选股票发起A 1.6956 0.18%
路博迈资源精选股票发起C 1.6798 0.17%
路博迈护航一年持有债券A 1.0292 0.03%
路博迈护航一年持有债券C 1.0179 0.03%
路博迈中高等级信用债A 1.0401 0.03%
路博迈中高等级信用债C 1.0395 0.03%
路博迈安航90天持有债券A 1.0342 0.02%
路博迈安航90天持有债券C 1.0311 0.02%
路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数 1.0119 0.02%
路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0046 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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