热搜: 创新基金 易方达创新驱动灵活配置混合 易方达国防军工混合A 易方达科讯混合

恒生前海恒荣纯债C基金净值查询(021071)

近一季恒生前海恒荣纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围恒生前海恒荣纯债C021071净值及计算阶段收益
近一季021071基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 恒生前海恒荣纯债C 1.0084 0.08%
2025-12-16 恒生前海恒荣纯债C 1.0076 0.01%
2025-12-15 恒生前海恒荣纯债C 1.0075 -0.05%
2025-12-12 恒生前海恒荣纯债C 1.0080 -0.07%
2025-12-11 恒生前海恒荣纯债C 1.0087 0.05%
2025-12-10 恒生前海恒荣纯债C 1.0082 0.04%
2025-12-09 恒生前海恒荣纯债C 1.0078 0.05%
2025-12-08 恒生前海恒荣纯债C 1.0073 0.01%
2025-12-05 恒生前海恒荣纯债C 1.0072 0.05%
2025-12-04 恒生前海恒荣纯债C 1.0067 -0.11%
2025-12-03 恒生前海恒荣纯债C 1.0078 -0.05%
2025-12-02 恒生前海恒荣纯债C 1.0083 -0.03%
2025-12-01 恒生前海恒荣纯债C 1.0086 0.01%
2025-11-28 恒生前海恒荣纯债C 1.0085 0.06%
2025-11-27 恒生前海恒荣纯债C 1.0079 -0.04%
2025-11-26 恒生前海恒荣纯债C 1.0083 -0.07%
2025-11-25 恒生前海恒荣纯债C 1.0090 -0.04%
2025-11-24 恒生前海恒荣纯债C 1.0094 0.00%
2025-11-21 恒生前海恒荣纯债C 1.0094 0.00%
2025-11-20 恒生前海恒荣纯债C 1.0094 0.00%
2025-11-19 恒生前海恒荣纯债C 1.0094 -0.01%
2025-11-18 恒生前海恒荣纯债C 1.0095 -0.01%
2025-11-17 恒生前海恒荣纯债C 1.0096 0.04%
2025-11-14 恒生前海恒荣纯债C 1.0092 0.00%
2025-11-13 恒生前海恒荣纯债C 1.0092 -0.01%
2025-11-12 恒生前海恒荣纯债C 1.0093 0.03%
2025-11-11 恒生前海恒荣纯债C 1.0090 -0.02%
2025-11-10 恒生前海恒荣纯债C 1.0092 0.01%
2025-11-07 恒生前海恒荣纯债C 1.0091 -0.03%
2025-11-06 恒生前海恒荣纯债C 1.0094 -0.05%
2025-11-05 恒生前海恒荣纯债C 1.0099 0.00%
2025-11-04 恒生前海恒荣纯债C 1.0099 -0.01%
2025-11-03 恒生前海恒荣纯债C 1.0100 0.02%
2025-10-31 恒生前海恒荣纯债C 1.0098 0.09%
2025-10-30 恒生前海恒荣纯债C 1.0089 0.04%
2025-10-29 恒生前海恒荣纯债C 1.0085 0.01%
2025-10-28 恒生前海恒荣纯债C 1.0084 0.09%
2025-10-27 恒生前海恒荣纯债C 1.0075 0.03%
2025-10-24 恒生前海恒荣纯债C 1.0072 -0.03%
2025-10-23 恒生前海恒荣纯债C 1.0075 -0.01%
2025-10-22 恒生前海恒荣纯债C 1.0076 -0.01%
2025-10-21 恒生前海恒荣纯债C 1.0077 0.03%
2025-10-20 恒生前海恒荣纯债C 1.0074 -0.04%
2025-10-17 恒生前海恒荣纯债C 1.0078 0.08%
2025-10-16 恒生前海恒荣纯债C 1.0070 0.03%
2025-10-15 恒生前海恒荣纯债C 1.0067 -0.03%
2025-10-14 恒生前海恒荣纯债C 1.0070 0.02%
2025-10-13 恒生前海恒荣纯债C 1.0068 0.07%
2025-10-10 恒生前海恒荣纯债C 1.0061 -0.01%
2025-10-09 恒生前海恒荣纯债C 1.0062 0.05%
2025-09-30 恒生前海恒荣纯债C 1.0057 0.09%
2025-09-29 恒生前海恒荣纯债C 1.0048 -0.08%
2025-09-26 恒生前海恒荣纯债C 1.0056 0.00%
2025-09-25 恒生前海恒荣纯债C 1.0056 0.01%
2025-09-24 恒生前海恒荣纯债C 1.0055 -0.09%
2025-09-23 恒生前海恒荣纯债C 1.0064 -0.08%
2025-09-22 恒生前海恒荣纯债C 1.0072 0.06%
2025-09-19 恒生前海恒荣纯债C 1.0066 -0.07%
2025-09-18 恒生前海恒荣纯债C 1.0073 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
标签云