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信澳安盛纯债C基金净值查询(021010)

近一季信澳安盛纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳安盛纯债C021010净值及计算阶段收益
近一季021010基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 信澳安盛纯债C 1.0514 0.02%
2025-12-17 信澳安盛纯债C 1.0512 0.06%
2025-12-16 信澳安盛纯债C 1.0506 0.01%
2025-12-15 信澳安盛纯债C 1.0505 -0.06%
2025-12-12 信澳安盛纯债C 1.0511 -0.03%
2025-12-11 信澳安盛纯债C 1.0514 0.04%
2025-12-10 信澳安盛纯债C 1.0510 0.04%
2025-12-09 信澳安盛纯债C 1.0506 0.05%
2025-12-08 信澳安盛纯债C 1.0501 -0.01%
2025-12-05 信澳安盛纯债C 1.0502 0.04%
2025-12-04 信澳安盛纯债C 1.0498 -0.09%
2025-12-03 信澳安盛纯债C 1.0507 -0.05%
2025-12-02 信澳安盛纯债C 1.0512 -0.02%
2025-12-01 信澳安盛纯债C 1.0514 0.02%
2025-11-28 信澳安盛纯债C 1.0512 0.03%
2025-11-27 信澳安盛纯债C 1.0509 -0.03%
2025-11-26 信澳安盛纯债C 1.0512 -0.07%
2025-11-25 信澳安盛纯债C 1.0519 -0.02%
2025-11-24 信澳安盛纯债C 1.0521 0.00%
2025-11-21 信澳安盛纯债C 1.0521 0.01%
2025-11-20 信澳安盛纯债C 1.0520 0.01%
2025-11-19 信澳安盛纯债C 1.0519 0.00%
2025-11-18 信澳安盛纯债C 1.0519 0.00%
2025-11-17 信澳安盛纯债C 1.0519 0.03%
2025-11-14 信澳安盛纯债C 1.0516 0.02%
2025-11-13 信澳安盛纯债C 1.0514 0.01%
2025-11-12 信澳安盛纯债C 1.0513 0.02%
2025-11-11 信澳安盛纯债C 1.0511 0.03%
2025-11-10 信澳安盛纯债C 1.0508 0.01%
2025-11-07 信澳安盛纯债C 1.0507 -0.03%
2025-11-06 信澳安盛纯债C 1.0510 -0.04%
2025-11-05 信澳安盛纯债C 1.0514 0.01%
2025-11-04 信澳安盛纯债C 1.0513 0.00%
2025-11-03 信澳安盛纯债C 1.0513 0.02%
2025-10-31 信澳安盛纯债C 1.0511 0.08%
2025-10-30 信澳安盛纯债C 1.0503 0.04%
2025-10-29 信澳安盛纯债C 1.0499 0.03%
2025-10-28 信澳安盛纯债C 1.0496 0.09%
2025-10-27 信澳安盛纯债C 1.0487 0.02%
2025-10-24 信澳安盛纯债C 1.0485 -0.01%
2025-10-23 信澳安盛纯债C 1.0486 0.00%
2025-10-22 信澳安盛纯债C 1.0486 0.00%
2025-10-21 信澳安盛纯债C 1.0486 0.04%
2025-10-20 信澳安盛纯债C 1.0482 -0.04%
2025-10-17 信澳安盛纯债C 1.0486 0.06%
2025-10-16 信澳安盛纯债C 1.0480 0.01%
2025-10-15 信澳安盛纯债C 1.0479 -0.02%
2025-10-14 信澳安盛纯债C 1.0481 0.01%
2025-10-13 信澳安盛纯债C 1.0480 0.05%
2025-10-10 信澳安盛纯债C 1.0475 0.00%
2025-10-09 信澳安盛纯债C 1.0475 0.05%
2025-09-30 信澳安盛纯债C 1.0470 0.09%
2025-09-29 信澳安盛纯债C 1.0461 -0.02%
2025-09-26 信澳安盛纯债C 1.0463 0.01%
2025-09-25 信澳安盛纯债C 1.0462 -0.01%
2025-09-24 信澳安盛纯债C 1.0463 -0.09%
2025-09-23 信澳安盛纯债C 1.0472 -0.06%
2025-09-22 信澳安盛纯债C 1.0478 0.03%
2025-09-19 信澳安盛纯债C 1.0475 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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