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中信保诚景华D(中信保诚景华债券D)基金净值查询(020963)

今年以来中信保诚景华D|中信保诚景华债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚景华D020963净值及计算阶段收益
今年以来020963基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中信保诚景华D 1.0597 0.19%
2025-12-16 中信保诚景华D 1.0577 0.01%
2025-12-15 中信保诚景华D 1.0576 -0.18%
2025-12-12 中信保诚景华D 1.0595 -0.12%
2025-12-11 中信保诚景华D 1.0608 0.10%
2025-12-10 中信保诚景华D 1.0597 0.08%
2025-12-09 中信保诚景华D 1.0589 0.09%
2025-12-08 中信保诚景华D 1.0579 -0.04%
2025-12-05 中信保诚景华D 1.0583 0.08%
2025-12-04 中信保诚景华D 1.0575 -0.27%
2025-12-03 中信保诚景华D 1.0604 -0.11%
2025-12-02 中信保诚景华D 1.0616 -0.12%
2025-12-01 中信保诚景华D 1.0629 0.02%
2025-11-28 中信保诚景华D 1.0627 0.08%
2025-11-27 中信保诚景华D 1.0618 -0.08%
2025-11-26 中信保诚景华D 1.0627 -0.18%
2025-11-25 中信保诚景华D 1.0646 -0.11%
2025-11-24 中信保诚景华D 1.0658 -0.01%
2025-11-21 中信保诚景华D 1.0659 -0.06%
2025-11-20 中信保诚景华D 1.0665 -0.01%
2025-11-19 中信保诚景华D 1.0666 -0.05%
2025-11-18 中信保诚景华D 1.0671 0.02%
2025-11-17 中信保诚景华D 1.0669 0.06%
2025-11-14 中信保诚景华D 1.0663 0.01%
2025-11-13 中信保诚景华D 1.0662 -0.01%
2025-11-12 中信保诚景华D 1.0663 0.08%
2025-11-11 中信保诚景华D 1.0655 0.02%
2025-11-10 中信保诚景华D 1.0653 0.05%
2025-11-07 中信保诚景华D 1.0648 -0.07%
2025-11-06 中信保诚景华D 1.0655 -0.12%
2025-11-05 中信保诚景华D 1.0668 0.04%
2025-11-04 中信保诚景华D 1.0664 0.00%
2025-11-03 中信保诚景华D 1.0664 0.07%
2025-10-31 中信保诚景华D 1.0657 0.16%
2025-10-30 中信保诚景华D 1.0640 0.08%
2025-10-29 中信保诚景华D 1.0631 0.01%
2025-10-28 中信保诚景华D 1.0630 0.18%
2025-10-27 中信保诚景华D 1.0611 0.06%
2025-10-24 中信保诚景华D 1.0605 -0.03%
2025-10-23 中信保诚景华D 1.0608 -0.04%
2025-10-22 中信保诚景华D 1.0612 0.04%
2025-10-21 中信保诚景华D 1.0608 0.10%
2025-10-20 中信保诚景华D 1.0597 -0.11%
2025-10-17 中信保诚景华D 1.0609 0.16%
2025-10-16 中信保诚景华D 1.0592 0.08%
2025-10-15 中信保诚景华D 1.0584 -0.03%
2025-10-14 中信保诚景华D 1.0587 0.00%
2025-10-13 中信保诚景华D 1.0587 0.16%
2025-10-10 中信保诚景华D 1.0570 -0.01%
2025-10-09 中信保诚景华D 1.0571 0.12%
2025-09-30 中信保诚景华D 1.0558 0.03%
2025-09-29 中信保诚景华D 1.0555 -0.06%
2025-09-26 中信保诚景华D 1.0561 -0.01%
2025-09-25 中信保诚景华D 1.0562 -0.08%
2025-09-24 中信保诚景华D 1.0570 -0.22%
2025-09-23 中信保诚景华D 1.0593 -0.18%
2025-09-22 中信保诚景华D 1.0612 0.03%
2025-09-19 中信保诚景华D 1.0609 -0.16%
2025-09-18 中信保诚景华D 1.0626 -0.09%
2025-09-17 中信保诚景华D 1.0636 0.11%
2025-09-16 中信保诚景华D 1.0624 0.07%
2025-09-15 中信保诚景华D 1.0617 0.02%
2025-09-12 中信保诚景华D 1.0615 0.04%
2025-09-11 中信保诚景华D 1.0611 -0.06%
2025-09-10 中信保诚景华D 1.0617 -0.20%
2025-09-09 中信保诚景华D 1.0638 -0.12%
2025-09-08 中信保诚景华D 1.0651 -0.18%
2025-09-05 中信保诚景华D 1.0670 -0.14%
2025-09-04 中信保诚景华D 1.0685 0.07%
2025-09-03 中信保诚景华D 1.0678 0.12%
2025-09-02 中信保诚景华D 1.0665 0.01%
2025-09-01 中信保诚景华D 1.0664 0.06%
2025-08-29 中信保诚景华D 1.0658 -0.02%
2025-08-28 中信保诚景华D 1.0660 -0.15%
2025-08-27 中信保诚景华D 1.0676 0.00%
2025-08-26 中信保诚景华D 1.0676 0.10%
2025-08-25 中信保诚景华D 1.0665 0.12%
2025-08-22 中信保诚景华D 1.0652 -0.03%
2025-08-21 中信保诚景华D 1.0655 0.08%
2025-08-20 中信保诚景华D 1.0647 -0.05%
2025-08-19 中信保诚景华D 1.0652 -0.01%
2025-08-18 中信保诚景华D 1.0653 -0.43%
2025-08-15 中信保诚景华D 1.0699 -0.09%
2025-08-14 中信保诚景华D 1.0709 -0.07%
2025-08-13 中信保诚景华D 1.0717 -0.02%
2025-08-12 中信保诚景华D 1.0719 -0.13%
2025-08-11 中信保诚景华D 1.0733 -0.18%
2025-08-08 中信保诚景华D 1.0752 0.00%
2025-08-07 中信保诚景华D 1.0752 0.06%
2025-08-06 中信保诚景华D 1.0746 0.02%
2025-08-05 中信保诚景华D 1.0744 0.00%
2025-08-04 中信保诚景华D 1.0744 0.04%
2025-08-01 中信保诚景华D 1.0740 0.05%
2025-07-31 中信保诚景华D 1.0735 0.15%
2025-07-30 中信保诚景华D 1.0719 0.13%
2025-07-29 中信保诚景华D 1.0705 -0.21%
2025-07-28 中信保诚景华D 1.0728 0.18%
2025-07-25 中信保诚景华D 1.0709 -0.06%
2025-07-24 中信保诚景华D 1.0715 -0.30%
2025-07-23 中信保诚景华D 1.0747 -0.15%
2025-07-22 中信保诚景华D 1.0763 -0.12%
2025-07-21 中信保诚景华D 1.0776 -0.12%
2025-07-18 中信保诚景华D 1.0789 0.00%
2025-07-17 中信保诚景华D 1.0789 0.04%
2025-07-16 中信保诚景华D 1.0785 0.01%
2025-07-15 中信保诚景华D 1.0784 0.15%
2025-07-14 中信保诚景华D 1.0768 -0.07%
2025-07-11 中信保诚景华D 1.0776 -0.03%
2025-07-10 中信保诚景华D 1.0779 -0.11%
2025-07-09 中信保诚景华D 1.0791 -0.01%
2025-07-08 中信保诚景华D 1.0792 -0.06%
2025-07-07 中信保诚景华D 1.0798 0.06%
2025-07-04 中信保诚景华D 1.0791 0.06%
2025-07-03 中信保诚景华D 1.0785 0.05%
2025-07-02 中信保诚景华D 1.0780 0.14%
2025-07-01 中信保诚景华D 1.0765 0.07%
2025-06-30 中信保诚景华D 1.0757 -0.03%
2025-06-27 中信保诚景华D 1.0760 0.02%
2025-06-26 中信保诚景华D 1.0758 0.02%
2025-06-25 中信保诚景华D 1.0756 -0.08%
2025-06-24 中信保诚景华D 1.0765 -0.05%
2025-06-23 中信保诚景华D 1.0770 0.02%
2025-06-20 中信保诚景华D 1.0768 0.06%
2025-06-19 中信保诚景华D 1.0762 0.07%
2025-06-18 中信保诚景华D 1.0755 0.07%
2025-06-17 中信保诚景华D 1.0748 0.10%
2025-06-16 中信保诚景华D 1.0737 0.06%
2025-06-13 中信保诚景华D 1.0731 0.02%
2025-06-12 中信保诚景华D 1.0729 0.02%
2025-06-11 中信保诚景华D 1.0727 0.10%
2025-06-10 中信保诚景华D 1.0716 0.03%
2025-06-09 中信保诚景华D 1.0713 0.07%
2025-06-06 中信保诚景华D 1.0705 0.10%
2025-06-05 中信保诚景华D 1.0694 0.01%
2025-06-04 中信保诚景华D 1.0693 0.04%
2025-06-03 中信保诚景华D 1.0689 0.02%
2025-05-30 中信保诚景华D 1.0687 0.12%
2025-05-29 中信保诚景华D 1.0674 -0.13%
2025-05-28 中信保诚景华D 1.0688 -0.04%
2025-05-27 中信保诚景华D 1.0692 -0.04%
2025-05-26 中信保诚景华D 1.0696 0.07%
2025-05-23 中信保诚景华D 1.0689 0.02%
2025-05-22 中信保诚景华D 1.0687 0.04%
2025-05-21 中信保诚景华D 1.0683 -0.02%
2025-05-20 中信保诚景华D 1.0685 0.02%
2025-05-19 中信保诚景华D 1.0683 0.11%
2025-05-16 中信保诚景华D 1.0671 -0.04%
2025-05-15 中信保诚景华D 1.0675 -0.02%
2025-05-14 中信保诚景华D 1.0677 0.01%
2025-05-13 中信保诚景华D 1.0676 0.11%
2025-05-12 中信保诚景华D 1.0664 -0.28%
2025-05-09 中信保诚景华D 1.0694 0.05%
2025-05-08 中信保诚景华D 1.0689 0.13%
2025-05-07 中信保诚景华D 1.0675 -0.07%
2025-05-06 中信保诚景华D 1.0682 0.02%
2025-04-30 中信保诚景华D 1.0680 0.04%
2025-04-29 中信保诚景华D 1.0676 0.14%
2025-04-28 中信保诚景华D 1.0661 0.10%
2025-04-25 中信保诚景华D 1.0650 0.00%
2025-04-24 中信保诚景华D 1.0650 -0.03%
2025-04-23 中信保诚景华D 1.0653 -0.12%
2025-04-22 中信保诚景华D 1.0666 0.08%
2025-04-21 中信保诚景华D 1.0657 -0.09%
2025-04-18 中信保诚景华D 1.0667 0.03%
2025-04-17 中信保诚景华D 1.0664 -0.09%
2025-04-16 中信保诚景华D 1.0674 0.02%
2025-04-15 中信保诚景华D 1.0672 -0.02%
2025-04-14 中信保诚景华D 1.0674 0.01%
2025-04-11 中信保诚景华D 1.0673 -0.02%
2025-04-10 中信保诚景华D 1.0675 -0.06%
2025-04-09 中信保诚景华D 1.0681 0.01%
2025-04-08 中信保诚景华D 1.0680 -0.16%
2025-04-07 中信保诚景华D 1.0697 0.63%
2025-04-03 中信保诚景华D 1.0630 0.54%
2025-04-02 中信保诚景华D 1.0573 0.19%
2025-04-01 中信保诚景华D 1.0553 0.03%
2025-03-31 中信保诚景华D 1.0550 0.06%
2025-03-28 中信保诚景华D 1.0544 -0.05%
2025-03-27 中信保诚景华D 1.0549 0.03%
2025-03-26 中信保诚景华D 1.0546 0.16%
2025-03-25 中信保诚景华D 1.0529 0.19%
2025-03-24 中信保诚景华D 1.0509 0.12%
2025-03-21 中信保诚景华D 1.0496 0.04%
2025-03-20 中信保诚景华D 1.0492 0.34%
2025-03-19 中信保诚景华D 1.0456 0.13%
2025-03-18 中信保诚景华D 1.0442 0.04%
2025-03-17 中信保诚景华D 1.0438 -0.42%
2025-03-14 中信保诚景华D 1.0482 0.05%
2025-03-13 中信保诚景华D 1.0477 -0.01%
2025-03-12 中信保诚景华D 1.0478 0.14%
2025-03-11 中信保诚景华D 1.0463 -0.44%
2025-03-10 中信保诚景华D 1.0509 -0.12%
2025-03-07 中信保诚景华D 1.0522 -0.42%
2025-03-06 中信保诚景华D 1.0566 -0.22%
2025-03-05 中信保诚景华D 1.0589 0.04%
2025-03-04 中信保诚景华D 1.0585 -0.04%
2025-03-03 中信保诚景华D 1.0589 0.10%
2025-02-28 中信保诚景华D 1.0578 0.07%
2025-02-27 中信保诚景华D 1.0571 -0.15%
2025-02-26 中信保诚景华D 1.0587 0.04%
2025-02-25 中信保诚景华D 1.0583 0.03%
2025-02-24 中信保诚景华D 1.0580 -0.34%
2025-02-21 中信保诚景华D 1.0616 -0.26%
2025-02-20 中信保诚景华D 1.0644 -0.24%
2025-02-19 中信保诚景华D 1.0670 0.08%
2025-02-18 中信保诚景华D 1.0661 -0.09%
2025-02-17 中信保诚景华D 1.0671 -0.24%
2025-02-14 中信保诚景华D 1.0697 -0.16%
2025-02-13 中信保诚景华D 1.0714 0.00%
2025-02-12 中信保诚景华D 1.0714 0.00%
2025-02-11 中信保诚景华D 1.0714 0.05%
2025-02-10 中信保诚景华D 1.0709 -0.15%
2025-02-07 中信保诚景华D 1.0725 0.01%
2025-02-06 中信保诚景华D 1.0724 0.13%
2025-02-05 中信保诚景华D 1.0710 0.17%
2025-01-27 中信保诚景华D 1.0692 0.20%
2025-01-24 中信保诚景华D 1.0671 0.02%
2025-01-23 中信保诚景华D 1.0669 -0.05%
2025-01-22 中信保诚景华D 1.0674 0.01%
2025-01-21 中信保诚景华D 1.0673 0.16%
2025-01-20 中信保诚景华D 1.0656 -0.08%
2025-01-17 中信保诚景华D 1.0665 -0.08%
2025-01-16 中信保诚景华D 1.0674 -0.07%
2025-01-15 中信保诚景华D 1.0682 0.07%
2025-01-14 中信保诚景华D 1.0675 0.13%
2025-01-13 中信保诚景华D 1.0661 -0.17%
2025-01-10 中信保诚景华D 1.0679 0.01%
2025-01-09 中信保诚景华D 1.0678 -0.18%
2025-01-08 中信保诚景华D 1.0697 -0.03%
2025-01-07 中信保诚景华D 1.0700 -0.13%
2025-01-06 中信保诚景华D 1.0714 0.10%
2025-01-03 中信保诚景华D 1.0703 0.11%
2025-01-02 中信保诚景华D 1.0691 0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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