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东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(020910)

近一年东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C020910净值及计算阶段收益
近一年020910基金累计收益率1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0176 -0.11%
2025-12-12 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0187 -0.03%
2025-12-11 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0190 0.08%
2025-12-10 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0182 0.04%
2025-12-09 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0178 0.01%
2025-12-08 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0177 0.01%
2025-12-05 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0176 0.05%
2025-12-04 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0171 -0.17%
2025-12-03 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0188 -0.06%
2025-12-02 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0194 -0.08%
2025-12-01 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0202 0.01%
2025-11-28 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0201 0.03%
2025-11-27 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0198 -0.03%
2025-11-26 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0201 -0.08%
2025-11-25 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0209 -0.01%
2025-11-24 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0210 0.00%
2025-11-21 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0210 -0.11%
2025-11-20 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0221 0.00%
2025-11-19 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0221 0.01%
2025-11-18 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0220 -0.05%
2025-11-17 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0225 0.05%
2025-11-14 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0220 -0.04%
2025-11-13 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0224 0.06%
2025-11-12 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0218 0.01%
2025-11-11 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0217 0.01%
2025-11-10 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0216 0.04%
2025-11-07 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0212 -0.03%
2025-11-06 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0215 -0.01%
2025-11-05 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0216 0.05%
2025-11-04 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0211 -0.06%
2025-11-03 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0217 -0.01%
2025-10-31 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0218 0.06%
2025-10-30 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0212 0.00%
2025-10-29 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0212 0.13%
2025-10-28 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0199 0.04%
2025-10-27 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0195 0.09%
2025-10-24 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0186 0.05%
2025-10-23 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0181 0.09%
2025-10-22 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0172 -0.02%
2025-10-21 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0174 0.06%
2025-10-20 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0168 -0.07%
2025-10-17 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0175 0.00%
2025-10-16 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0175 0.00%
2025-10-15 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0175 0.09%
2025-10-14 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0166 0.00%
2025-10-13 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0166 -0.04%
2025-10-10 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0170 -0.07%
2025-09-26 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0121 0.00%
2025-09-25 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0121 -0.07%
2025-09-24 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0128 -0.02%
2025-09-23 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0130 -0.03%
2025-09-22 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0133 0.05%
2025-09-19 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.02%
2025-09-16 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0136 0.04%
2025-09-15 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0132 0.02%
2025-09-12 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0130 0.04%
2025-09-11 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0126 0.02%
2025-09-10 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0124 -0.09%
2025-09-09 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0133 0.01%
2025-09-08 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0132 0.01%
2025-09-05 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0131 0.10%
2025-09-04 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0121 -0.06%
2025-09-03 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0127 -0.12%
2025-09-02 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0139 -0.07%
2025-09-01 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0146 -0.01%
2025-08-29 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0147 0.10%
2025-08-28 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0137 0.02%
2025-08-27 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0135 -0.07%
2025-08-26 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0142 -0.02%
2025-08-25 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0144 0.15%
2025-08-22 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0129 0.04%
2025-08-21 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0125 0.03%
2025-08-20 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0122 -0.03%
2025-08-19 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0125 -0.07%
2025-08-18 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0132 -0.09%
2025-08-15 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0141 0.07%
2025-08-14 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0134 -0.07%
2025-08-13 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0141 0.05%
2025-08-12 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0136 -0.07%
2025-08-11 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0143 0.03%
2025-08-08 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0140 0.02%
2025-08-07 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0138 0.04%
2025-08-06 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0134 0.00%
2025-08-05 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0134 0.10%
2025-08-04 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0124 0.00%
2025-08-01 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0124 -0.07%
2025-07-31 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0131 0.04%
2025-07-30 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0127 0.03%
2025-07-29 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0124 -0.05%
2025-07-28 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0129 0.09%
2025-07-25 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0120 0.01%
2025-07-24 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0119 -0.06%
2025-07-23 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0125 -0.06%
2025-07-22 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0131 -0.03%
2025-07-21 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0134 -0.05%
2025-07-18 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0139 0.06%
2025-07-17 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0133 0.06%
2025-07-16 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0127 -0.04%
2025-07-15 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0131 0.11%
2025-07-14 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0120 -0.07%
2025-07-08 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0134 -0.03%
2025-07-07 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0137 -0.02%
2025-07-04 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0139 0.02%
2025-07-03 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0137 0.02%
2025-07-02 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0135 0.06%
2025-07-01 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0129 0.01%
2025-06-30 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0128 -0.02%
2025-06-27 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0130 0.02%
2025-06-26 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.03%
2025-06-25 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0125 -0.02%
2025-06-24 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0127 -0.04%
2025-06-23 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0131 0.01%
2025-06-20 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0130 -0.02%
2025-06-19 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0132 -0.01%
2025-06-18 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0133 0.05%
2025-06-17 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.06%
2025-06-16 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.00%
2025-06-13 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.00%
2025-06-11 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0125 0.03%
2025-06-10 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.01%
2025-06-09 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0121 0.04%
2025-06-06 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0117 0.04%
2025-06-05 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0113 0.02%
2025-06-04 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0111 0.02%
2025-06-03 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0109 -0.02%
2025-05-30 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0111 0.07%
2025-05-29 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0104 -0.05%
2025-05-28 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0109 -0.03%
2025-05-27 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0112 -0.03%
2025-05-26 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0115 0.01%
2025-05-23 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0114 0.01%
2025-05-22 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0113 0.00%
2025-05-21 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0113 0.00%
2025-05-20 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0113 0.00%
2025-05-19 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0113 0.02%
2025-05-16 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0111 -0.02%
2025-05-15 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0113 -0.03%
2025-05-14 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0116 -0.03%
2025-05-13 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0119 0.04%
2025-05-12 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0115 -0.07%
2025-05-09 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.02%
2025-05-08 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0120 0.10%
2025-05-07 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0110 0.01%
2025-05-06 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0109 0.00%
2025-04-30 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0109 0.05%
2025-04-29 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0104 0.06%
2025-04-28 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0098 0.00%
2025-04-25 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0098 0.01%
2025-04-24 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0097 -0.01%
2025-04-23 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0098 0.00%
2025-04-22 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0098 0.00%
2025-04-21 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0098 0.01%
2025-04-18 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0097 0.01%
2025-04-17 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0096 0.00%
2025-04-16 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0096 0.00%
2025-04-15 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0096 0.00%
2025-04-14 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0096 0.01%
2025-04-11 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0095 0.02%
2025-04-10 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0093 0.01%
2025-04-09 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0092 -0.04%
2025-04-08 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0096 0.03%
2025-04-07 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0093 -0.04%
2025-04-03 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0097 0.14%
2025-04-02 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0083 0.00%
2025-04-01 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0083 0.08%
2025-03-31 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0075 0.01%
2025-03-28 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0074 0.07%
2025-03-27 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0067 -0.03%
2025-03-26 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0070 0.04%
2025-03-25 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0066 0.01%
2025-03-24 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0065 -0.01%
2025-03-21 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0066 -0.02%
2025-03-20 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0068 0.10%
2025-03-19 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0058 0.02%
2025-03-18 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0056 0.06%
2025-03-17 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0050 -0.03%
2025-03-14 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0053 0.01%
2025-03-13 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0052 0.05%
2025-03-12 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0047 0.03%
2025-03-11 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0044 -0.14%
2025-03-10 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0058 0.06%
2025-03-07 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0052 -0.06%
2025-03-06 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0058 -0.06%
2025-03-05 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0064 -0.17%
2025-03-04 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0081 -0.06%
2025-03-03 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0087 0.02%
2025-02-28 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0085 0.00%
2025-02-27 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0085 0.06%
2025-02-26 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0079 0.06%
2025-02-25 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0073 0.04%
2025-02-24 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0069 -0.03%
2025-02-21 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0072 0.02%
2025-02-20 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0070 -0.10%
2025-02-19 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0080 0.02%
2025-02-18 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0078 -0.04%
2025-02-17 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0082 0.04%
2025-02-14 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0078 -0.03%
2025-02-13 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0081 0.02%
2025-02-12 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0079 -0.02%
2025-02-11 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0081 -0.06%
2025-02-10 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0087 0.02%
2025-02-07 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0085 0.03%
2025-02-06 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0082 0.11%
2025-02-05 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0071 0.18%
2025-01-27 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0053 0.09%
2025-01-24 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0044 -0.05%
2025-01-23 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0049 -0.04%
2025-01-20 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0048 -0.08%
2025-01-10 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0053 -0.07%
2025-01-09 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0060 -0.02%
2025-01-08 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0062 -0.01%
2025-01-07 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0063 -0.05%
2025-01-06 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0068 0.01%
2025-01-03 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0067 0.03%
2025-01-02 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0064 0.02%
2024-12-31 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0062 0.06%
2024-12-30 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0056 0.04%
2024-12-27 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0052 0.01%
2024-12-24 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0052 0.01%
2024-12-23 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0051 0.03%
2024-12-20 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0048 0.03%
2024-12-19 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0045 -0.01%
2024-12-18 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0046 -0.01%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红动力领航混合A 1.5704 3.57%
东方红动力领航混合C 1.5619 3.57%
东方红中证优势成长指数发起A 1.4606 3.18%
东方红中证优势成长指数发起C 1.4476 3.18%
东方红ESG可持续投资混合A 1.0148 2.43%
东方红ESG可持续投资混合C 0.9956 2.43%
东方红智选三年持有混合A 0.8603 2.29%
东方红智选三年持有混合C 0.8479 2.29%
东方红中证500指数增强发起C 1.2968 1.84%
东方红中证500指数增强发起A 1.3043 1.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
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