近一季永赢融安混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢融安混合C020758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
永赢融安混合C |
2.0488 |
-2.45% |
| 2025-12-15 |
永赢融安混合C |
2.1002 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
永赢融安混合C |
2.1386 |
2.14% |
| 2025-12-11 |
永赢融安混合C |
2.0937 |
-1.49% |
| 2025-12-10 |
永赢融安混合C |
2.1254 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
永赢融安混合C |
2.1016 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
永赢融安混合C |
2.1050 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
永赢融安混合C |
2.0491 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
永赢融安混合C |
1.9945 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
永赢融安混合C |
1.9832 |
0.28% |
| 2025-12-02 |
永赢融安混合C |
1.9776 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
永赢融安混合C |
1.9984 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
永赢融安混合C |
1.9825 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
永赢融安混合C |
1.9528 |
-0.87% |
| 2025-11-26 |
永赢融安混合C |
1.9700 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
永赢融安混合C |
1.9298 |
3.01% |
| 2025-11-24 |
永赢融安混合C |
1.8735 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
永赢融安混合C |
1.8788 |
-6.33% |
| 2025-11-20 |
永赢融安混合C |
1.9977 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
永赢融安混合C |
2.0072 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
永赢融安混合C |
2.0063 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
永赢融安混合C |
2.0329 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
永赢融安混合C |
2.0407 |
-3.32% |
| 2025-11-13 |
永赢融安混合C |
2.1108 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
永赢融安混合C |
2.1012 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
永赢融安混合C |
2.0975 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
永赢融安混合C |
2.1373 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
永赢融安混合C |
2.1274 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
永赢融安混合C |
2.1356 |
3.25% |
| 2025-11-05 |
永赢融安混合C |
2.0683 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
永赢融安混合C |
2.0662 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
永赢融安混合C |
2.0946 |
0.84% |
| 2025-10-31 |
永赢融安混合C |
2.0771 |
-3.30% |
| 2025-10-30 |
永赢融安混合C |
2.1480 |
-2.08% |
| 2025-10-29 |
永赢融安混合C |
2.1936 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
永赢融安混合C |
2.1423 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
永赢融安混合C |
2.1620 |
4.70% |
| 2025-10-24 |
永赢融安混合C |
2.0649 |
7.03% |
| 2025-10-23 |
永赢融安混合C |
1.9293 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
永赢融安混合C |
1.9319 |
-1.13% |
| 2025-10-21 |
永赢融安混合C |
1.9540 |
3.06% |
| 2025-10-20 |
永赢融安混合C |
1.8959 |
1.72% |
| 2025-10-17 |
永赢融安混合C |
1.8638 |
-2.83% |
| 2025-10-16 |
永赢融安混合C |
1.9180 |
2.95% |
| 2025-10-15 |
永赢融安混合C |
1.8631 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
永赢融安混合C |
1.8223 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
永赢融安混合C |
1.8974 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
永赢融安混合C |
1.9114 |
-2.15% |
| 2025-10-09 |
永赢融安混合C |
1.9533 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
永赢融安混合C |
1.9310 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
永赢融安混合C |
1.9146 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
永赢融安混合C |
1.8788 |
-3.41% |
| 2025-09-25 |
永赢融安混合C |
1.9451 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
永赢融安混合C |
1.9318 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
永赢融安混合C |
1.9229 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
永赢融安混合C |
1.9325 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
永赢融安混合C |
1.9109 |
-0.95% |
| 2025-09-18 |
永赢融安混合C |
1.9292 |
1.20% |
