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汇添富投资级信用债指数A基金净值查询(020619)

近半年汇添富投资级信用债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富投资级信用债指数A020619净值及计算阶段收益
近半年020619基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
2025-12-17 汇添富投资级信用债指数A 1.0279 0.04%
2025-12-16 汇添富投资级信用债指数A 1.0275 -0.02%
2025-12-15 汇添富投资级信用债指数A 1.0277 -0.05%
2025-12-12 汇添富投资级信用债指数A 1.0282 -0.02%
2025-12-11 汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
2025-12-10 汇添富投资级信用债指数A 1.0279 0.02%
2025-12-09 汇添富投资级信用债指数A 1.0277 0.04%
2025-12-08 汇添富投资级信用债指数A 1.0273 -0.03%
2025-12-05 汇添富投资级信用债指数A 1.0276 0.00%
2025-12-04 汇添富投资级信用债指数A 1.0276 -0.11%
2025-12-03 汇添富投资级信用债指数A 1.0287 -0.03%
2025-12-02 汇添富投资级信用债指数A 1.0290 -0.02%
2025-12-01 汇添富投资级信用债指数A 1.0292 0.03%
2025-11-28 汇添富投资级信用债指数A 1.0339 0.02%
2025-11-27 汇添富投资级信用债指数A 1.0337 -0.04%
2025-11-26 汇添富投资级信用债指数A 1.0341 -0.12%
2025-11-25 汇添富投资级信用债指数A 1.0353 -0.04%
2025-11-24 汇添富投资级信用债指数A 1.0357 0.00%
2025-11-21 汇添富投资级信用债指数A 1.0357 -0.02%
2025-11-20 汇添富投资级信用债指数A 1.0359 0.01%
2025-11-19 汇添富投资级信用债指数A 1.0358 0.00%
2025-11-18 汇添富投资级信用债指数A 1.0358 0.01%
2025-11-17 汇添富投资级信用债指数A 1.0357 0.04%
2025-11-14 汇添富投资级信用债指数A 1.0353 0.01%
2025-11-13 汇添富投资级信用债指数A 1.0352 0.00%
2025-11-12 汇添富投资级信用债指数A 1.0352 0.03%
2025-11-11 汇添富投资级信用债指数A 1.0349 0.02%
2025-11-10 汇添富投资级信用债指数A 1.0347 0.00%
2025-11-07 汇添富投资级信用债指数A 1.0347 -0.05%
2025-11-06 汇添富投资级信用债指数A 1.0352 -0.06%
2025-11-05 汇添富投资级信用债指数A 1.0358 0.04%
2025-11-04 汇添富投资级信用债指数A 1.0354 0.02%
2025-11-03 汇添富投资级信用债指数A 1.0352 0.04%
2025-10-31 汇添富投资级信用债指数A 1.0348 0.09%
2025-10-30 汇添富投资级信用债指数A 1.0339 0.06%
2025-10-29 汇添富投资级信用债指数A 1.0333 0.05%
2025-10-28 汇添富投资级信用债指数A 1.0328 0.11%
2025-10-27 汇添富投资级信用债指数A 1.0317 0.03%
2025-10-24 汇添富投资级信用债指数A 1.0314 0.01%
2025-10-23 汇添富投资级信用债指数A 1.0313 0.04%
2025-10-22 汇添富投资级信用债指数A 1.0309 0.05%
2025-10-21 汇添富投资级信用债指数A 1.0304 0.02%
2025-10-20 汇添富投资级信用债指数A 1.0302 0.01%
2025-10-17 汇添富投资级信用债指数A 1.0301 0.09%
2025-10-16 汇添富投资级信用债指数A 1.0292 0.05%
2025-10-15 汇添富投资级信用债指数A 1.0287 -0.01%
2025-10-14 汇添富投资级信用债指数A 1.0288 -0.01%
2025-10-13 汇添富投资级信用债指数A 1.0289 0.09%
2025-10-10 汇添富投资级信用债指数A 1.0280 0.02%
2025-10-09 汇添富投资级信用债指数A 1.0278 0.09%
2025-09-30 汇添富投资级信用债指数A 1.0269 0.04%
2025-09-29 汇添富投资级信用债指数A 1.0265 0.01%
2025-09-26 汇添富投资级信用债指数A 1.0264 -0.02%
2025-09-25 汇添富投资级信用债指数A 1.0266 -0.12%
2025-09-24 汇添富投资级信用债指数A 1.0278 -0.14%
2025-09-23 汇添富投资级信用债指数A 1.0292 -0.08%
2025-09-22 汇添富投资级信用债指数A 1.0300 -0.01%
2025-09-19 汇添富投资级信用债指数A 1.0301 -0.05%
2025-09-18 汇添富投资级信用债指数A 1.0306 -0.02%
2025-09-17 汇添富投资级信用债指数A 1.0308 0.03%
2025-09-16 汇添富投资级信用债指数A 1.0305 0.01%
2025-09-15 汇添富投资级信用债指数A 1.0304 0.04%
2025-09-12 汇添富投资级信用债指数A 1.0300 0.01%
2025-09-11 汇添富投资级信用债指数A 1.0299 -0.04%
2025-09-10 汇添富投资级信用债指数A 1.0303 -0.11%
2025-09-09 汇添富投资级信用债指数A 1.0314 -0.05%
2025-09-08 汇添富投资级信用债指数A 1.0319 -0.08%
2025-09-05 汇添富投资级信用债指数A 1.0327 -0.07%
2025-09-04 汇添富投资级信用债指数A 1.0334 0.06%
2025-09-03 汇添富投资级信用债指数A 1.0328 0.03%
2025-09-02 汇添富投资级信用债指数A 1.0325 0.01%
2025-09-01 汇添富投资级信用债指数A 1.0324 0.02%
2025-08-29 汇添富投资级信用债指数A 1.0322 -0.01%
2025-08-28 汇添富投资级信用债指数A 1.0323 -0.03%
2025-08-27 汇添富投资级信用债指数A 1.0326 0.01%
2025-08-26 汇添富投资级信用债指数A 1.0325 0.05%
2025-08-25 汇添富投资级信用债指数A 1.0320 0.03%
2025-08-22 汇添富投资级信用债指数A 1.0317 0.00%
2025-08-21 汇添富投资级信用债指数A 1.0317 0.01%
2025-08-20 汇添富投资级信用债指数A 1.0316 -0.03%
2025-08-19 汇添富投资级信用债指数A 1.0319 -0.03%
2025-08-18 汇添富投资级信用债指数A 1.0322 -0.19%
2025-08-15 汇添富投资级信用债指数A 1.0342 -0.02%
2025-08-14 汇添富投资级信用债指数A 1.0344 -0.05%
2025-08-13 汇添富投资级信用债指数A 1.0349 0.00%
2025-08-12 汇添富投资级信用债指数A 1.0349 -0.06%
2025-08-11 汇添富投资级信用债指数A 1.0355 -0.05%
2025-08-08 汇添富投资级信用债指数A 1.0360 0.01%
2025-08-07 汇添富投资级信用债指数A 1.0359 0.03%
2025-08-06 汇添富投资级信用债指数A 1.0356 0.02%
2025-08-05 汇添富投资级信用债指数A 1.0354 0.00%
2025-08-04 汇添富投资级信用债指数A 1.0354 0.03%
2025-08-01 汇添富投资级信用债指数A 1.0351 0.04%
2025-07-31 汇添富投资级信用债指数A 1.0347 0.10%
2025-07-30 汇添富投资级信用债指数A 1.0337 0.06%
2025-07-29 汇添富投资级信用债指数A 1.0331 -0.10%
2025-07-28 汇添富投资级信用债指数A 1.0341 0.08%
2025-07-25 汇添富投资级信用债指数A 1.0333 -0.03%
2025-07-24 汇添富投资级信用债指数A 1.0336 -0.15%
2025-07-23 汇添富投资级信用债指数A 1.0352 -0.10%
2025-07-22 汇添富投资级信用债指数A 1.0362 -0.06%
2025-07-21 汇添富投资级信用债指数A 1.0368 -0.05%
2025-07-18 汇添富投资级信用债指数A 1.0373 0.01%
2025-07-17 汇添富投资级信用债指数A 1.0372 0.04%
2025-07-16 汇添富投资级信用债指数A 1.0368 0.03%
2025-07-15 汇添富投资级信用债指数A 1.0365 0.08%
2025-07-14 汇添富投资级信用债指数A 1.0357 -0.04%
2025-07-11 汇添富投资级信用债指数A 1.0361 -0.02%
2025-07-10 汇添富投资级信用债指数A 1.0363 -0.05%
2025-07-09 汇添富投资级信用债指数A 1.0368 -0.03%
2025-07-08 汇添富投资级信用债指数A 1.0371 -0.03%
2025-07-07 汇添富投资级信用债指数A 1.0374 0.04%
2025-07-04 汇添富投资级信用债指数A 1.0370 0.04%
2025-07-03 汇添富投资级信用债指数A 1.0366 0.04%
2025-07-02 汇添富投资级信用债指数A 1.0362 0.09%
2025-07-01 汇添富投资级信用债指数A 1.0353 0.05%
2025-06-30 汇添富投资级信用债指数A 1.0348 0.00%
2025-06-27 汇添富投资级信用债指数A 1.0348 0.02%
2025-06-26 汇添富投资级信用债指数A 1.0346 -0.02%
2025-06-25 汇添富投资级信用债指数A 1.0348 -0.04%
2025-06-24 汇添富投资级信用债指数A 1.0352 -0.03%
2025-06-23 汇添富投资级信用债指数A 1.0355 0.03%
2025-06-20 汇添富投资级信用债指数A 1.0352 0.03%
2025-06-19 汇添富投资级信用债指数A 1.0349 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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