近一月华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A020575净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0633 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0611 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0618 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0632 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0644 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0639 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0633 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0631 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0635 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0627 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0663 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0690 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0711 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0706 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0691 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0702 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0732 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0738 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0739 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0776 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0776 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0782 |
-0.15% |
