近一月中欧中证全指软件开发指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证全指软件开发指数发起C020485净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2066 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2145 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2250 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2135 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2383 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2359 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2534 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2382 |
2.02% |
| 2025-12-04 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2137 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2179 |
-2.26% |
| 2025-12-02 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2454 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2629 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2585 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2477 |
-1.35% |
| 2025-11-26 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2646 |
-0.86% |
| 2025-11-25 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2755 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2648 |
3.02% |
| 2025-11-21 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2277 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2561 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2722 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2888 |
1.41% |
| 2025-11-17 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2709 |
2.10% |
