近半年东兴数字经济混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东兴数字经济混合发起C020441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5826 |
-2.62% |
| 2025-12-17 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6240 |
6.10% |
| 2025-12-16 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5306 |
-3.99% |
| 2025-12-15 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5917 |
-4.72% |
| 2025-12-12 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6669 |
3.31% |
| 2025-12-11 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6135 |
-3.37% |
| 2025-12-10 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6679 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6767 |
2.88% |
| 2025-12-08 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6297 |
6.64% |
| 2025-12-05 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5282 |
2.76% |
| 2025-12-04 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4871 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4838 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4965 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5144 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5059 |
-0.26% |
| 2025-11-27 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5098 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5098 |
3.77% |
| 2025-11-25 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4550 |
5.03% |
| 2025-11-24 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3853 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3896 |
-6.46% |
| 2025-11-20 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4794 |
0.53% |
| 2025-11-19 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4716 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4742 |
0.83% |
| 2025-11-17 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4621 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4402 |
-4.36% |
| 2025-11-13 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5030 |
-0.25% |
| 2025-11-12 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5068 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5101 |
-2.60% |
| 2025-11-10 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5494 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5531 |
-1.70% |
| 2025-11-06 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5799 |
4.00% |
| 2025-11-05 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5191 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5127 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5297 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5289 |
-6.53% |
| 2025-10-30 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6288 |
-4.01% |
| 2025-10-29 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6941 |
3.29% |
| 2025-10-28 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6402 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6386 |
4.63% |
| 2025-10-24 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5661 |
6.34% |
| 2025-10-23 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4727 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4904 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4897 |
6.08% |
| 2025-10-20 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4043 |
3.47% |
| 2025-10-17 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3572 |
-4.58% |
| 2025-10-16 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4223 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4187 |
3.38% |
| 2025-10-14 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3723 |
-5.50% |
| 2025-10-13 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4521 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4694 |
-3.93% |
| 2025-10-09 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5295 |
-1.16% |
| 2025-09-30 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5474 |
-1.16% |
| 2025-09-29 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5655 |
2.86% |
| 2025-09-26 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5219 |
-2.63% |
| 2025-09-25 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5630 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5495 |
-1.81% |
| 2025-09-23 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5780 |
-2.43% |
| 2025-09-22 |
东兴数字经济混合发起C |
1.6173 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5874 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5754 |
0.91% |
| 2025-09-17 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5612 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5527 |
0.23% |
| 2025-09-15 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5492 |
-1.07% |
| 2025-09-12 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5659 |
0.31% |
| 2025-09-11 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5611 |
10.75% |
| 2025-09-10 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4096 |
5.70% |
| 2025-09-09 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3336 |
-1.83% |
| 2025-09-08 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3585 |
-5.80% |
| 2025-09-05 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4421 |
8.49% |
| 2025-09-04 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3292 |
-10.13% |
| 2025-09-03 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4791 |
2.08% |
| 2025-09-02 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4489 |
-6.66% |
| 2025-09-01 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5522 |
2.06% |
| 2025-08-29 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5209 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
东兴数字经济混合发起C |
1.5198 |
9.13% |
| 2025-08-27 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3926 |
0.85% |
| 2025-08-26 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3808 |
-2.14% |
| 2025-08-25 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4110 |
4.12% |
| 2025-08-22 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3552 |
4.29% |
| 2025-08-21 |
东兴数字经济混合发起C |
1.2994 |
-1.72% |
| 2025-08-20 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3222 |
-1.64% |
| 2025-08-19 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3443 |
2.15% |
| 2025-08-18 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3160 |
1.31% |
| 2025-08-15 |
东兴数字经济混合发起C |
1.2990 |
2.61% |
| 2025-08-14 |
东兴数字经济混合发起C |
1.2660 |
-3.77% |
| 2025-08-13 |
东兴数字经济混合发起C |
1.3156 |
7.67% |
| 2025-08-12 |
东兴数字经济混合发起C |
1.2219 |
2.14% |
| 2025-08-11 |
东兴数字经济混合发起C |
1.1963 |
3.46% |
| 2025-08-08 |
东兴数字经济混合发起C |
1.1563 |
0.11% |
| 2025-08-07 |
东兴数字经济混合发起C |
1.1550 |
-0.76% |
| 2025-08-06 |
东兴数字经济混合发起C |
1.1638 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
东兴数字经济混合发起C |
1.1594 |
1.98% |
| 2025-08-04 |
东兴数字经济混合发起C |
1.1369 |
-0.78% |
| 2025-08-01 |
东兴数字经济混合发起C |
1.1458 |
-2.52% |
| 2025-07-31 |
东兴数字经济混合发起C |
1.1754 |
2.08% |
| 2025-07-30 |
东兴数字经济混合发起C |
1.1514 |
-1.25% |
| 2025-07-29 |
东兴数字经济混合发起C |
1.1660 |
4.83% |
| 2025-07-28 |
东兴数字经济混合发起C |
1.1123 |
6.29% |
| 2025-07-25 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0465 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0471 |
-1.32% |
| 2025-07-23 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0611 |
0.17% |
| 2025-07-22 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0593 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0574 |
-0.39% |
| 2025-07-18 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0615 |
-1.57% |
| 2025-07-17 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0784 |
5.96% |
| 2025-07-16 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0177 |
-1.41% |
| 2025-07-15 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0323 |
6.05% |
| 2025-07-14 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9734 |
0.84% |
| 2025-07-11 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9653 |
-0.61% |
| 2025-07-10 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9712 |
-0.67% |
| 2025-07-09 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9778 |
-1.06% |
| 2025-07-08 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9883 |
4.84% |
| 2025-07-07 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9427 |
-1.61% |
| 2025-07-04 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9581 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9575 |
2.69% |
| 2025-07-02 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9324 |
-2.76% |
| 2025-07-01 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9589 |
0.39% |
| 2025-06-30 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9552 |
2.07% |
| 2025-06-27 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9358 |
3.21% |
| 2025-06-26 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9067 |
1.13% |
| 2025-06-25 |
东兴数字经济混合发起C |
0.8966 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
东兴数字经济混合发起C |
0.8842 |
-0.18% |
| 2025-06-23 |
东兴数字经济混合发起C |
0.8858 |
-0.38% |
| 2025-06-20 |
东兴数字经济混合发起C |
0.8892 |
-1.53% |
| 2025-06-19 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9030 |
-0.44% |
