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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 1.5554 | 1.19% |
| 2025-12-16 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 1.5371 | -0.90% |
| 2025-12-15 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 1.5511 | -1.01% |
| 2025-12-12 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 1.5669 | 3.56% |
| 2025-12-11 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 1.5130 | -0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 华夏中证银行ETF联接D | 1.6215 | 1.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
