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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 2.4903 | 0.47% |
| 2025-12-11 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 2.4787 | -2.00% |
| 2025-12-10 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 2.5294 | -0.24% |
| 2025-12-09 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 2.5356 | 1.35% |
| 2025-12-08 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 2.5019 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5470 | 100.00% |
| 红土精选混合C | 3.9440 | 100.00% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5468 | 5.18% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7862 | 4.89% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2728 | 4.86% |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 1.1572 | 4.51% |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 1.1566 | 4.51% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.5809 | 4.32% |
| 诺安研究精选股票C | 2.3610 | 4.10% |
| 诺安优化配置混合C | 2.5335 | 3.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鼎越LOF | 4.2161 | 3.61% |
| 广发上证科创板200ETF联接C | 1.0267 | 2.26% |
| 永赢睿恒混合A | 2.1971 | 2.11% |
| 大成港股通机遇混合C | 1.1436 | 1.94% |
| 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9948 | 1.76% |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.7912 | 1.66% |
| 华夏有色金属ETF联接A | 1.6956 | 1.40% |
| 汇添富成长焦点混合 | 2.1379 | 1.39% |
| 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 1.1501 | 1.22% |
| 光大保德信创新生活混合A | 0.7729 | 1.13% |
