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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-18 | 深100 | 1.4675 | -0.07% |
| 2024-04-17 | 深100 | 1.4686 | 1.63% |
| 2024-04-16 | 深100 | 1.4450 | -1.35% |
| 2024-04-15 | 深100 | 1.4648 | 2.31% |
| 2024-04-12 | 深100 | 1.4317 | -1.01% |
| 2024-04-11 | 深100 | 1.4463 | -0.17% |
| 2024-04-10 | 深100 | 1.4488 | -1.50% |
| 2024-04-09 | 深100 | 1.4709 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 保险主题LOF | 0.7410 | 1.93% |
| 消费增强 | 1.1587 | 1.04% |
| 大湾区LOF | 0.7236 | 0.81% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.8776 | 0.22% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.6946 | 0.22% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5365 | 0.22% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4477 | 0.22% |
| 方正富邦天璇混合A | 1.2283 | 0.20% |
| 方正富邦天璇混合C | 1.2182 | 0.20% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.3428 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
