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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.0624 | -0.13% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.0638 | -0.81% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.0725 | -4.18% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.1173 | 1.05% |
| 2025-12-11 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.1057 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1443 | 0.00% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.1311 | 0.00% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.1289 | 0.00% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2784 | 5.76% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2484 | 5.75% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8190 | 5.42% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9724 | 4.99% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9464 | 4.99% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2523 | 4.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.8466 | 1.91% |
| 东财量化精选混合A | 0.8219 | 1.67% |
| 东财量化精选混合C | 0.7872 | 1.67% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
