近半年中航机遇领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航机遇领航混合发起A018956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中航机遇领航混合发起A |
3.4235 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
中航机遇领航混合发起A |
3.4877 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5777 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5394 |
-2.62% |
| 2025-12-10 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6322 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
中航机遇领航混合发起A |
3.6376 |
3.84% |
| 2025-12-08 |
中航机遇领航混合发起A |
3.5031 |
6.95% |
| 2025-12-05 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2754 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2258 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1980 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1906 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1927 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1576 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1655 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1761 |
4.36% |
| 2025-11-25 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0434 |
5.09% |
| 2025-11-24 |
中航机遇领航混合发起A |
2.8959 |
-0.27% |
| 2025-11-21 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9037 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0326 |
1.22% |
| 2025-11-19 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9960 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9783 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9689 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9245 |
-3.93% |
| 2025-11-13 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0395 |
-0.35% |
| 2025-11-12 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0501 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0417 |
-2.04% |
| 2025-11-10 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1049 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1223 |
-1.06% |
| 2025-11-06 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1559 |
5.01% |
| 2025-11-05 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0053 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0109 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0345 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0187 |
-5.67% |
| 2025-10-30 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1900 |
-3.87% |
| 2025-10-29 |
中航机遇领航混合发起A |
3.3134 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2704 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2612 |
5.26% |
| 2025-10-24 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0981 |
6.16% |
| 2025-10-23 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9183 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9711 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9780 |
6.62% |
| 2025-10-20 |
中航机遇领航混合发起A |
2.7930 |
3.87% |
| 2025-10-17 |
中航机遇领航混合发起A |
2.6890 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
中航机遇领航混合发起A |
2.7484 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
中航机遇领航混合发起A |
2.7325 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
中航机遇领航混合发起A |
2.6809 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
中航机遇领航混合发起A |
2.8290 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
中航机遇领航混合发起A |
2.8743 |
-3.94% |
| 2025-10-09 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9922 |
-1.83% |
| 2025-09-30 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0479 |
-2.41% |
| 2025-09-29 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1231 |
3.02% |
| 2025-09-26 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0315 |
-4.25% |
| 2025-09-25 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1659 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1306 |
-2.70% |
| 2025-09-23 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2175 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2443 |
1.60% |
| 2025-09-19 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1933 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1848 |
2.26% |
| 2025-09-17 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1144 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0999 |
1.27% |
| 2025-09-15 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0610 |
-2.13% |
| 2025-09-12 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1276 |
-2.79% |
| 2025-09-11 |
中航机遇领航混合发起A |
3.2173 |
10.25% |
| 2025-09-10 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9181 |
5.72% |
| 2025-09-09 |
中航机遇领航混合发起A |
2.7603 |
-2.23% |
| 2025-09-08 |
中航机遇领航混合发起A |
2.8233 |
-5.94% |
| 2025-09-05 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0017 |
8.16% |
| 2025-09-04 |
中航机遇领航混合发起A |
2.7753 |
-9.14% |
| 2025-09-03 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0546 |
2.56% |
| 2025-09-02 |
中航机遇领航混合发起A |
2.9783 |
-5.76% |
| 2025-09-01 |
中航机遇领航混合发起A |
3.1602 |
4.37% |
| 2025-08-29 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0279 |
0.58% |
| 2025-08-28 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0103 |
10.90% |
| 2025-08-27 |
中航机遇领航混合发起A |
2.7144 |
3.26% |
| 2025-08-26 |
中航机遇领航混合发起A |
2.6288 |
-1.04% |
| 2025-08-25 |
中航机遇领航混合发起A |
2.6564 |
5.65% |
| 2025-08-22 |
中航机遇领航混合发起A |
2.5144 |
3.14% |
| 2025-08-21 |
中航机遇领航混合发起A |
2.4379 |
-2.85% |
| 2025-08-20 |
中航机遇领航混合发起A |
2.5095 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
中航机遇领航混合发起A |
2.5140 |
1.33% |
| 2025-08-18 |
中航机遇领航混合发起A |
2.4809 |
4.58% |
| 2025-08-15 |
中航机遇领航混合发起A |
2.3723 |
1.99% |
| 2025-08-14 |
中航机遇领航混合发起A |
2.3260 |
-3.54% |
| 2025-08-13 |
中航机遇领航混合发起A |
2.4114 |
7.35% |
| 2025-08-12 |
中航机遇领航混合发起A |
2.2464 |
4.97% |
| 2025-08-11 |
中航机遇领航混合发起A |
2.1400 |
3.51% |
| 2025-08-08 |
中航机遇领航混合发起A |
2.0674 |
1.33% |
| 2025-08-07 |
中航机遇领航混合发起A |
2.0403 |
-0.99% |
| 2025-08-06 |
中航机遇领航混合发起A |
2.0607 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
中航机遇领航混合发起A |
2.0445 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
中航机遇领航混合发起A |
2.0393 |
-0.55% |
| 2025-08-01 |
中航机遇领航混合发起A |
2.0505 |
-1.91% |
| 2025-07-31 |
中航机遇领航混合发起A |
2.0905 |
0.22% |
| 2025-07-30 |
中航机遇领航混合发起A |
2.0859 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
中航机遇领航混合发起A |
2.0822 |
6.16% |
| 2025-07-28 |
中航机遇领航混合发起A |
1.9613 |
5.27% |
| 2025-07-25 |
中航机遇领航混合发起A |
1.8632 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
中航机遇领航混合发起A |
1.8604 |
-1.30% |
| 2025-07-23 |
中航机遇领航混合发起A |
1.8849 |
0.31% |
| 2025-07-22 |
中航机遇领航混合发起A |
1.8791 |
-0.48% |
| 2025-07-21 |
中航机遇领航混合发起A |
1.8881 |
-1.06% |
| 2025-07-18 |
中航机遇领航混合发起A |
1.9083 |
-0.57% |
| 2025-07-17 |
中航机遇领航混合发起A |
1.9192 |
5.58% |
| 2025-07-16 |
中航机遇领航混合发起A |
1.8178 |
-1.14% |
| 2025-07-15 |
中航机遇领航混合发起A |
1.8387 |
8.38% |
| 2025-07-14 |
中航机遇领航混合发起A |
1.6966 |
0.60% |
| 2025-07-11 |
中航机遇领航混合发起A |
1.6865 |
-0.21% |
| 2025-07-10 |
中航机遇领航混合发起A |
1.6900 |
1.11% |
| 2025-07-09 |
中航机遇领航混合发起A |
1.6714 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
中航机遇领航混合发起A |
1.6742 |
4.89% |
| 2025-07-07 |
中航机遇领航混合发起A |
1.5962 |
-1.58% |
| 2025-07-04 |
中航机遇领航混合发起A |
1.6219 |
-0.73% |
| 2025-07-03 |
中航机遇领航混合发起A |
1.6338 |
3.11% |
| 2025-07-02 |
中航机遇领航混合发起A |
1.5845 |
-2.10% |
| 2025-07-01 |
中航机遇领航混合发起A |
1.6185 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
中航机遇领航混合发起A |
1.6157 |
1.62% |
| 2025-06-27 |
中航机遇领航混合发起A |
1.5900 |
4.04% |
| 2025-06-26 |
中航机遇领航混合发起A |
1.5282 |
1.82% |
| 2025-06-25 |
中航机遇领航混合发起A |
1.5009 |
1.30% |
| 2025-06-24 |
中航机遇领航混合发起A |
1.4817 |
-0.72% |
| 2025-06-23 |
中航机遇领航混合发起A |
1.4925 |
-1.63% |
| 2025-06-20 |
中航机遇领航混合发起A |
1.5172 |
-1.83% |
| 2025-06-19 |
中航机遇领航混合发起A |
1.5455 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
中航机遇领航混合发起A |
1.5529 |
4.11% |
| 2025-06-17 |
中航机遇领航混合发起A |
1.4916 |
0.15% |
