近一季国泰交通运输ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证内地运输主题ETF发起联接A018905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0085 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9947 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9955 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9934 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9896 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9970 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9927 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0029 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0052 |
-0.42% |
| 2025-12-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0094 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0094 |
0.83% |
| 2025-12-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0011 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0086 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9941 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9949 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9978 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9983 |
-0.54% |
| 2025-11-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0037 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0082 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0193 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0230 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0220 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0309 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0398 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0462 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0394 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0390 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0401 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0228 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0198 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0158 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0149 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0232 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0166 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0252 |
0.43% |
| 2025-10-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0208 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0172 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0174 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0114 |
-0.59% |
| 2025-10-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0174 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0137 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0135 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0134 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0017 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0060 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0048 |
0.74% |
| 2025-10-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9974 |
0.50% |
| 2025-10-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9924 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9976 |
0.51% |
| 2025-10-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9925 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9924 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9930 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9937 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9951 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0006 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9977 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9990 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0088 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0017 |
-1.61% |
