近一月博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇018852净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1412 |
0.57% |
2024-04-29 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1462 |
0.62% |
2024-04-26 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1453 |
0.00% |
2024-04-25 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1453 |
0.48% |
2024-04-24 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1446 |
0.42% |
2024-04-23 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1440 |
0.63% |
2024-04-22 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1431 |
0.77% |
2024-04-19 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1420 |
1.21% |
2024-04-18 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1403 |
-0.85% |
2024-04-17 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1415 |
-0.77% |
2024-04-16 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1426 |
-0.77% |
2024-04-15 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1437 |
-1.44% |
2024-04-12 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1458 |
-1.09% |
2024-04-11 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1474 |
-0.61% |
2024-04-10 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1483 |
0.27% |
2024-04-09 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1479 |
-0.40% |
2024-04-08 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 |
0.1485 |
0.07% |