近一年中信建投臻选成长混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投臻选成长混合发起式C018789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9465 |
-1.53% |
| 2024-05-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9612 |
1.07% |
| 2024-05-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9510 |
-0.97% |
| 2024-05-07 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9603 |
-0.82% |
| 2024-05-06 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9682 |
1.28% |
| 2024-04-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9560 |
-0.88% |
| 2024-04-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9645 |
1.74% |
| 2024-04-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9480 |
3.97% |
| 2024-04-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9118 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9112 |
2.58% |
| 2024-04-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8883 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8820 |
-1.90% |
| 2024-04-19 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8991 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9181 |
-0.90% |
| 2024-04-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9264 |
3.60% |
| 2024-04-16 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8942 |
-3.42% |
| 2024-04-12 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9443 |
1.05% |
| 2024-04-11 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9345 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9285 |
-2.36% |
| 2024-04-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9509 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9395 |
-1.45% |
| 2024-04-03 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9533 |
-2.41% |
| 2024-04-02 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9768 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9798 |
2.34% |
| 2024-03-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9574 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9492 |
1.62% |
| 2024-03-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9341 |
-3.37% |
| 2024-03-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9667 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9719 |
-2.23% |
| 2024-03-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9941 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9947 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0002 |
1.56% |
| 2024-03-19 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9848 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9959 |
2.08% |
| 2024-03-15 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9756 |
1.76% |
| 2024-03-14 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9587 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9625 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9613 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9604 |
1.52% |
| 2024-03-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9460 |
1.46% |
| 2024-03-07 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9324 |
-1.95% |
| 2024-03-06 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9509 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9494 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9531 |
1.57% |
| 2024-03-01 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9384 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9236 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8909 |
-4.61% |
| 2024-02-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9340 |
3.18% |
| 2024-02-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9052 |
0.28% |
| 2024-02-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9027 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8992 |
1.80% |
| 2024-02-21 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8833 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8818 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8760 |
3.25% |
| 2024-02-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8484 |
4.82% |
| 2024-02-07 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8094 |
-0.16% |
| 2024-02-06 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8107 |
5.29% |
| 2024-02-05 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.7700 |
-4.13% |
| 2024-02-02 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8032 |
-2.94% |
| 2024-02-01 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8275 |
0.40% |
| 2024-01-31 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8242 |
-3.18% |
| 2024-01-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8513 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8685 |
-3.32% |
| 2024-01-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8983 |
-2.10% |
| 2024-01-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9176 |
1.02% |
| 2024-01-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9083 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9068 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8976 |
-3.90% |
| 2024-01-19 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9340 |
-1.01% |
| 2024-01-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9435 |
0.79% |
| 2024-01-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9361 |
-1.91% |
| 2024-01-16 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9543 |
0.22% |
| 2024-01-15 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9522 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9527 |
-0.93% |
| 2024-01-11 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9616 |
1.46% |
| 2024-01-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9478 |
-0.98% |
| 2024-01-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9572 |
-0.03% |
| 2024-01-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9575 |
-1.55% |
| 2024-01-05 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9726 |
-1.71% |
| 2024-01-04 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9895 |
0.56% |
| 2024-01-03 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9840 |
-0.87% |
| 2024-01-02 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9926 |
-0.56% |
| 2023-12-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9982 |
1.42% |
| 2023-12-28 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9842 |
0.93% |
| 2023-12-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9751 |
0.25% |
| 2023-12-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9727 |
-0.81% |
| 2023-12-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9806 |
0.79% |
| 2023-12-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9729 |
-0.76% |
| 2023-12-21 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9804 |
-1.07% |
| 2023-12-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9910 |
-0.59% |
| 2023-12-19 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9969 |
0.17% |
| 2023-12-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9952 |
-0.36% |
| 2023-12-15 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9988 |
-0.36% |
| 2023-12-14 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0024 |
-0.29% |
| 2023-12-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0053 |
0.06% |
| 2023-12-12 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0047 |
0.08% |
| 2023-12-11 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0039 |
-0.05% |
| 2023-12-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0044 |
1.32% |
| 2023-12-07 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9913 |
0.44% |
| 2023-12-06 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9870 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9860 |
0.15% |
| 2023-12-04 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9845 |
-0.43% |
| 2023-12-01 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9888 |
0.47% |
| 2023-11-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9842 |
0.15% |
| 2023-11-29 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9827 |
-0.64% |
| 2023-11-28 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9890 |
0.11% |
| 2023-11-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9879 |
-0.17% |
| 2023-11-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9896 |
-1.26% |
| 2023-11-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0022 |
0.84% |
| 2023-11-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9939 |
-0.91% |
| 2023-11-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0040 |
1.23% |
| 2023-11-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9918 |
0.43% |
| 2023-11-16 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9876 |
-1.00% |
| 2023-11-15 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9976 |
0.32% |
| 2023-11-14 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9944 |
0.29% |
| 2023-11-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9915 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9903 |
-0.47% |
| 2023-11-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9950 |
-1.05% |
| 2023-11-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0056 |
0.41% |
| 2023-11-07 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0015 |
0.90% |
| 2023-11-06 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9926 |
1.60% |
| 2023-11-03 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9770 |
0.70% |
| 2023-11-02 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9702 |
-1.07% |
| 2023-11-01 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9807 |
-0.19% |
| 2023-10-31 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9826 |
-1.30% |
| 2023-10-30 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9955 |
1.02% |
| 2023-10-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9854 |
1.08% |
| 2023-10-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9749 |
0.44% |
| 2023-10-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9706 |
0.72% |
| 2023-10-24 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9637 |
0.51% |
| 2023-10-23 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9588 |
-0.80% |
| 2023-10-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9665 |
-0.46% |
| 2023-10-19 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9710 |
-1.51% |
| 2023-10-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9859 |
-0.53% |
| 2023-10-17 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9912 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9910 |
0.16% |
| 2023-10-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9894 |
0.72% |
| 2023-10-12 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9823 |
0.13% |
| 2023-10-11 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9810 |
0.22% |
| 2023-10-10 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9788 |
-1.58% |
| 2023-10-09 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9945 |
-0.10% |
| 2023-09-28 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9955 |
-0.03% |
| 2023-09-27 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9958 |
0.76% |
| 2023-09-26 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9883 |
0.46% |
| 2023-09-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9838 |
-0.07% |
| 2023-09-22 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9845 |
1.10% |
| 2023-09-21 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9738 |
-0.41% |
| 2023-09-20 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9778 |
-0.21% |
| 2023-09-19 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9799 |
0.39% |
| 2023-09-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9761 |
0.18% |
| 2023-09-15 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9743 |
-0.37% |
| 2023-09-14 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9779 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9777 |
-0.22% |
| 2023-09-12 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9799 |
-0.22% |
| 2023-09-11 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9821 |
0.39% |
| 2023-09-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9783 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9789 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9849 |
0.72% |
| 2023-08-25 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9779 |
-1.20% |
| 2023-08-18 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9898 |
-0.37% |
| 2023-08-11 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9935 |
-0.65% |
| 2023-08-08 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0000 |
0.00% |
