近一月兴证全球恒盛90天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球恒盛90天持有债券C018692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0253 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0253 |
0.01% |
| 2024-05-08 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0252 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0248 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0245 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0241 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0237 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0238 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0241 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0242 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0245 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0241 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0238 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0236 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0233 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0231 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
兴证全球恒盛90天持有债券C |
1.0229 |
0.03% |
