近一月光大保德信睿阳纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信睿阳纯债债券A018615净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0322 |
0.00% |
2024-05-09 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0322 |
-0.03% |
2024-05-08 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0325 |
0.06% |
2024-05-07 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0319 |
0.10% |
2024-05-06 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0309 |
0.09% |
2024-04-30 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0300 |
0.06% |
2024-04-29 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0294 |
-0.18% |
2024-04-26 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0313 |
-0.08% |
2024-04-25 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0321 |
-0.04% |
2024-04-24 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0325 |
-0.07% |
2024-04-23 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0332 |
0.08% |
2024-04-22 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0324 |
0.07% |
2024-04-19 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0317 |
0.06% |
2024-04-18 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0311 |
0.06% |
2024-04-17 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0305 |
0.05% |
2024-04-16 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0300 |
0.03% |
2024-04-15 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0297 |
0.07% |