近半年大成新锐产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成新锐产业混合C018460净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成新锐产业混合C |
7.4330 |
0.34% |
| 2025-12-17 |
大成新锐产业混合C |
7.4080 |
3.28% |
| 2025-12-16 |
大成新锐产业混合C |
7.1730 |
-2.45% |
| 2025-12-15 |
大成新锐产业混合C |
7.3530 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
大成新锐产业混合C |
7.3120 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
大成新锐产业混合C |
7.1750 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
大成新锐产业混合C |
7.2860 |
1.65% |
| 2025-12-09 |
大成新锐产业混合C |
7.1680 |
-2.36% |
| 2025-12-08 |
大成新锐产业混合C |
7.3370 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
大成新锐产业混合C |
7.3630 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
大成新锐产业混合C |
7.2540 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
大成新锐产业混合C |
7.2890 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
大成新锐产业混合C |
7.2810 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
大成新锐产业混合C |
7.3550 |
1.98% |
| 2025-11-28 |
大成新锐产业混合C |
7.2120 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
大成新锐产业混合C |
7.1300 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
大成新锐产业混合C |
7.1010 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
大成新锐产业混合C |
7.0900 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
大成新锐产业混合C |
7.0240 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
大成新锐产业混合C |
7.0250 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
大成新锐产业混合C |
7.2880 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
大成新锐产业混合C |
7.3690 |
2.69% |
| 2025-11-18 |
大成新锐产业混合C |
7.1760 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
大成新锐产业混合C |
7.2800 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
大成新锐产业混合C |
7.3740 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
大成新锐产业混合C |
7.4650 |
2.54% |
| 2025-11-12 |
大成新锐产业混合C |
7.2800 |
1.10% |
| 2025-11-11 |
大成新锐产业混合C |
7.2010 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
大成新锐产业混合C |
7.2190 |
2.08% |
| 2025-11-07 |
大成新锐产业混合C |
7.0720 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
大成新锐产业混合C |
7.0440 |
1.84% |
| 2025-11-05 |
大成新锐产业混合C |
6.9170 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
大成新锐产业混合C |
6.8650 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
大成新锐产业混合C |
7.0110 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
大成新锐产业混合C |
6.9980 |
-0.62% |
| 2025-10-30 |
大成新锐产业混合C |
7.0420 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
大成新锐产业混合C |
7.0400 |
3.29% |
| 2025-10-28 |
大成新锐产业混合C |
6.8160 |
-1.55% |
| 2025-10-27 |
大成新锐产业混合C |
6.9230 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
大成新锐产业混合C |
6.8310 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
大成新锐产业混合C |
6.8420 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
大成新锐产业混合C |
6.8470 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
大成新锐产业混合C |
6.9180 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
大成新锐产业混合C |
6.8520 |
-0.93% |
| 2025-10-17 |
大成新锐产业混合C |
6.9160 |
-1.85% |
| 2025-10-16 |
大成新锐产业混合C |
7.0460 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
大成新锐产业混合C |
7.1230 |
-0.24% |
| 2025-10-14 |
大成新锐产业混合C |
7.1400 |
-1.71% |
| 2025-10-13 |
大成新锐产业混合C |
7.2640 |
0.79% |
| 2025-10-10 |
大成新锐产业混合C |
7.2070 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
大成新锐产业混合C |
7.1910 |
4.49% |
| 2025-09-30 |
大成新锐产业混合C |
6.8820 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
大成新锐产业混合C |
6.7400 |
2.82% |
| 2025-09-26 |
大成新锐产业混合C |
6.5550 |
0.80% |
| 2025-09-25 |
大成新锐产业混合C |
6.5030 |
-1.02% |
| 2025-09-24 |
大成新锐产业混合C |
6.5700 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
大成新锐产业混合C |
6.4890 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
大成新锐产业混合C |
6.4870 |
1.41% |
| 2025-09-19 |
大成新锐产业混合C |
6.3970 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
大成新锐产业混合C |
6.3560 |
-2.62% |
| 2025-09-17 |
大成新锐产业混合C |
6.5270 |
-0.32% |
| 2025-09-16 |
大成新锐产业混合C |
6.5480 |
-0.46% |
| 2025-09-15 |
大成新锐产业混合C |
6.5780 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
大成新锐产业混合C |
6.6150 |
1.44% |
| 2025-09-11 |
大成新锐产业混合C |
6.5210 |
0.98% |
| 2025-09-10 |
大成新锐产业混合C |
6.4580 |
-0.60% |
| 2025-09-09 |
大成新锐产业混合C |
6.4970 |
1.29% |
| 2025-09-08 |
大成新锐产业混合C |
6.4140 |
0.55% |
| 2025-09-05 |
大成新锐产业混合C |
6.3790 |
2.59% |
| 2025-09-04 |
大成新锐产业混合C |
6.2180 |
-1.96% |
| 2025-09-03 |
大成新锐产业混合C |
6.3420 |
-1.11% |
| 2025-09-02 |
大成新锐产业混合C |
6.4130 |
-0.87% |
| 2025-09-01 |
大成新锐产业混合C |
6.4690 |
2.08% |
| 2025-08-29 |
大成新锐产业混合C |
6.3370 |
2.19% |
| 2025-08-28 |
大成新锐产业混合C |
6.2010 |
1.41% |
| 2025-08-27 |
大成新锐产业混合C |
6.1150 |
-2.16% |
| 2025-08-26 |
大成新锐产业混合C |
6.2500 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
大成新锐产业混合C |
6.2640 |
2.44% |
| 2025-08-22 |
大成新锐产业混合C |
6.1150 |
0.79% |
| 2025-08-21 |
大成新锐产业混合C |
6.0670 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
大成新锐产业混合C |
6.0450 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
大成新锐产业混合C |
6.0000 |
-0.74% |
| 2025-08-18 |
大成新锐产业混合C |
6.0450 |
0.12% |
| 2025-08-15 |
大成新锐产业混合C |
6.0380 |
1.33% |
| 2025-08-14 |
大成新锐产业混合C |
5.9590 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
大成新锐产业混合C |
5.9710 |
0.90% |
| 2025-08-12 |
大成新锐产业混合C |
5.9180 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
大成新锐产业混合C |
5.8950 |
-0.54% |
| 2025-08-08 |
大成新锐产业混合C |
5.9270 |
0.22% |
| 2025-08-07 |
大成新锐产业混合C |
5.9140 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
大成新锐产业混合C |
5.9170 |
1.04% |
| 2025-08-05 |
大成新锐产业混合C |
5.8560 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
大成新锐产业混合C |
5.8280 |
1.59% |
| 2025-08-01 |
大成新锐产业混合C |
5.7370 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
大成新锐产业混合C |
5.7530 |
-2.29% |
| 2025-07-30 |
大成新锐产业混合C |
5.8880 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
大成新锐产业混合C |
5.8930 |
-0.44% |
| 2025-07-28 |
大成新锐产业混合C |
5.9190 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
大成新锐产业混合C |
5.9130 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
大成新锐产业混合C |
5.9160 |
1.67% |
| 2025-07-23 |
大成新锐产业混合C |
5.8190 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
大成新锐产业混合C |
5.8030 |
1.70% |
| 2025-07-21 |
大成新锐产业混合C |
5.7060 |
1.40% |
| 2025-07-18 |
大成新锐产业混合C |
5.6270 |
0.99% |
| 2025-07-17 |
大成新锐产业混合C |
5.5720 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
大成新锐产业混合C |
5.5590 |
-0.54% |
| 2025-07-15 |
大成新锐产业混合C |
5.5890 |
-0.43% |
| 2025-07-14 |
大成新锐产业混合C |
5.6130 |
0.39% |
| 2025-07-11 |
大成新锐产业混合C |
5.5910 |
1.30% |
| 2025-07-10 |
大成新锐产业混合C |
5.5190 |
0.69% |
| 2025-07-09 |
大成新锐产业混合C |
5.4810 |
-1.47% |
| 2025-07-08 |
大成新锐产业混合C |
5.5630 |
0.54% |
| 2025-07-07 |
大成新锐产业混合C |
5.5330 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
大成新锐产业混合C |
5.5560 |
-0.91% |
| 2025-07-03 |
大成新锐产业混合C |
5.6070 |
-0.04% |
| 2025-07-02 |
大成新锐产业混合C |
5.6090 |
0.54% |
| 2025-07-01 |
大成新锐产业混合C |
5.5790 |
1.03% |
| 2025-06-30 |
大成新锐产业混合C |
5.5220 |
0.38% |
| 2025-06-27 |
大成新锐产业混合C |
5.5010 |
1.10% |
| 2025-06-26 |
大成新锐产业混合C |
5.4410 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
大成新锐产业混合C |
5.4420 |
0.91% |
| 2025-06-24 |
大成新锐产业混合C |
5.3930 |
0.39% |
| 2025-06-23 |
大成新锐产业混合C |
5.3720 |
0.30% |
| 2025-06-20 |
大成新锐产业混合C |
5.3560 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
大成新锐产业混合C |
5.3600 |
-1.36% |
