近一年大成新锐产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成新锐产业混合C018460净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成新锐产业混合C |
7.1730 |
-2.45% |
| 2025-12-15 |
大成新锐产业混合C |
7.3530 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
大成新锐产业混合C |
7.3120 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
大成新锐产业混合C |
7.1750 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
大成新锐产业混合C |
7.2860 |
1.65% |
| 2025-12-09 |
大成新锐产业混合C |
7.1680 |
-2.36% |
| 2025-12-08 |
大成新锐产业混合C |
7.3370 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
大成新锐产业混合C |
7.3630 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
大成新锐产业混合C |
7.2540 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
大成新锐产业混合C |
7.2890 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
大成新锐产业混合C |
7.2810 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
大成新锐产业混合C |
7.3550 |
1.98% |
| 2025-11-28 |
大成新锐产业混合C |
7.2120 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
大成新锐产业混合C |
7.1300 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
大成新锐产业混合C |
7.1010 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
大成新锐产业混合C |
7.0900 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
大成新锐产业混合C |
7.0240 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
大成新锐产业混合C |
7.0250 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
大成新锐产业混合C |
7.2880 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
大成新锐产业混合C |
7.3690 |
2.69% |
| 2025-11-18 |
大成新锐产业混合C |
7.1760 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
大成新锐产业混合C |
7.2800 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
大成新锐产业混合C |
7.3740 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
大成新锐产业混合C |
7.4650 |
2.54% |
| 2025-11-12 |
大成新锐产业混合C |
7.2800 |
1.10% |
| 2025-11-11 |
大成新锐产业混合C |
7.2010 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
大成新锐产业混合C |
7.2190 |
2.08% |
| 2025-11-07 |
大成新锐产业混合C |
7.0720 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
大成新锐产业混合C |
7.0440 |
1.84% |
| 2025-11-05 |
大成新锐产业混合C |
6.9170 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
大成新锐产业混合C |
6.8650 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
大成新锐产业混合C |
7.0110 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
大成新锐产业混合C |
6.9980 |
-0.62% |
| 2025-10-30 |
大成新锐产业混合C |
7.0420 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
大成新锐产业混合C |
7.0400 |
3.29% |
| 2025-10-28 |
大成新锐产业混合C |
6.8160 |
-1.55% |
| 2025-10-27 |
大成新锐产业混合C |
6.9230 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
大成新锐产业混合C |
6.8310 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
大成新锐产业混合C |
6.8420 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
大成新锐产业混合C |
6.8470 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
大成新锐产业混合C |
6.9180 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
大成新锐产业混合C |
6.8520 |
-0.93% |
| 2025-10-17 |
大成新锐产业混合C |
6.9160 |
-1.85% |
| 2025-10-16 |
大成新锐产业混合C |
7.0460 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
大成新锐产业混合C |
7.1230 |
-0.24% |
| 2025-10-14 |
大成新锐产业混合C |
7.1400 |
-1.71% |
| 2025-10-13 |
大成新锐产业混合C |
7.2640 |
0.79% |
| 2025-10-10 |
大成新锐产业混合C |
7.2070 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
大成新锐产业混合C |
7.1910 |
4.49% |
| 2025-09-30 |
大成新锐产业混合C |
6.8820 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
大成新锐产业混合C |
6.7400 |
2.82% |
| 2025-09-26 |
大成新锐产业混合C |
6.5550 |
0.80% |
| 2025-09-25 |
大成新锐产业混合C |
6.5030 |
-1.02% |
| 2025-09-24 |
大成新锐产业混合C |
6.5700 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
大成新锐产业混合C |
6.4890 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
大成新锐产业混合C |
6.4870 |
1.41% |
| 2025-09-19 |
大成新锐产业混合C |
6.3970 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
大成新锐产业混合C |
6.3560 |
-2.62% |
| 2025-09-17 |
大成新锐产业混合C |
6.5270 |
-0.32% |
| 2025-09-16 |
大成新锐产业混合C |
6.5480 |
-0.46% |
| 2025-09-15 |
大成新锐产业混合C |
6.5780 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
大成新锐产业混合C |
6.6150 |
1.44% |
| 2025-09-11 |
大成新锐产业混合C |
6.5210 |
0.98% |
| 2025-09-10 |
大成新锐产业混合C |
6.4580 |
-0.60% |
| 2025-09-09 |
大成新锐产业混合C |
6.4970 |
1.29% |
| 2025-09-08 |
大成新锐产业混合C |
6.4140 |
0.55% |
| 2025-09-05 |
大成新锐产业混合C |
6.3790 |
2.59% |
| 2025-09-04 |
大成新锐产业混合C |
6.2180 |
-1.96% |
| 2025-09-03 |
大成新锐产业混合C |
6.3420 |
-1.11% |
| 2025-09-02 |
大成新锐产业混合C |
6.4130 |
-0.87% |
| 2025-09-01 |
大成新锐产业混合C |
6.4690 |
2.08% |
| 2025-08-29 |
大成新锐产业混合C |
6.3370 |
2.19% |
| 2025-08-28 |
大成新锐产业混合C |
6.2010 |
1.41% |
| 2025-08-27 |
大成新锐产业混合C |
6.1150 |
-2.16% |
| 2025-08-26 |
大成新锐产业混合C |
6.2500 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
大成新锐产业混合C |
6.2640 |
2.44% |
| 2025-08-22 |
大成新锐产业混合C |
6.1150 |
0.79% |
| 2025-08-21 |
大成新锐产业混合C |
6.0670 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
大成新锐产业混合C |
6.0450 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
大成新锐产业混合C |
6.0000 |
-0.74% |
| 2025-08-18 |
大成新锐产业混合C |
6.0450 |
0.12% |
| 2025-08-15 |
大成新锐产业混合C |
6.0380 |
1.33% |
| 2025-08-14 |
大成新锐产业混合C |
5.9590 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
大成新锐产业混合C |
5.9710 |
0.90% |
| 2025-08-12 |
大成新锐产业混合C |
5.9180 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
大成新锐产业混合C |
5.8950 |
-0.54% |
| 2025-08-08 |
大成新锐产业混合C |
5.9270 |
0.22% |
| 2025-08-07 |
大成新锐产业混合C |
5.9140 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
大成新锐产业混合C |
5.9170 |
1.04% |
| 2025-08-05 |
大成新锐产业混合C |
5.8560 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
大成新锐产业混合C |
5.8280 |
1.59% |
| 2025-08-01 |
大成新锐产业混合C |
5.7370 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
大成新锐产业混合C |
5.7530 |
-2.29% |
| 2025-07-30 |
大成新锐产业混合C |
5.8880 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
大成新锐产业混合C |
5.8930 |
-0.44% |
| 2025-07-28 |
大成新锐产业混合C |
5.9190 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
大成新锐产业混合C |
5.9130 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
大成新锐产业混合C |
5.9160 |
1.67% |
| 2025-07-23 |
大成新锐产业混合C |
5.8190 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
大成新锐产业混合C |
5.8030 |
1.70% |
| 2025-07-21 |
大成新锐产业混合C |
5.7060 |
1.40% |
| 2025-07-18 |
大成新锐产业混合C |
5.6270 |
0.99% |
| 2025-07-17 |
大成新锐产业混合C |
5.5720 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
大成新锐产业混合C |
5.5590 |
-0.54% |
| 2025-07-15 |
大成新锐产业混合C |
5.5890 |
-0.43% |
| 2025-07-14 |
大成新锐产业混合C |
5.6130 |
0.39% |
| 2025-07-11 |
大成新锐产业混合C |
5.5910 |
1.30% |
| 2025-07-10 |
大成新锐产业混合C |
5.5190 |
0.69% |
| 2025-07-09 |
大成新锐产业混合C |
5.4810 |
-1.47% |
| 2025-07-08 |
大成新锐产业混合C |
5.5630 |
0.54% |
| 2025-07-07 |
大成新锐产业混合C |
5.5330 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
大成新锐产业混合C |
5.5560 |
-0.91% |
| 2025-07-03 |
大成新锐产业混合C |
5.6070 |
-0.04% |
| 2025-07-02 |
大成新锐产业混合C |
5.6090 |
0.54% |
| 2025-07-01 |
大成新锐产业混合C |
5.5790 |
1.03% |
| 2025-06-30 |
大成新锐产业混合C |
5.5220 |
0.38% |
| 2025-06-27 |
大成新锐产业混合C |
5.5010 |
1.10% |
| 2025-06-26 |
大成新锐产业混合C |
5.4410 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
大成新锐产业混合C |
5.4420 |
0.91% |
| 2025-06-24 |
大成新锐产业混合C |
5.3930 |
0.39% |
| 2025-06-23 |
大成新锐产业混合C |
5.3720 |
0.30% |
| 2025-06-20 |
大成新锐产业混合C |
5.3560 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
大成新锐产业混合C |
5.3600 |
-1.36% |
| 2025-06-18 |
大成新锐产业混合C |
5.4340 |
-0.09% |
| 2025-06-17 |
大成新锐产业混合C |
5.4390 |
-0.66% |
| 2025-06-16 |
大成新锐产业混合C |
5.4750 |
0.40% |
| 2025-06-13 |
大成新锐产业混合C |
5.4530 |
0.28% |
| 2025-06-12 |
大成新锐产业混合C |
5.4380 |
0.83% |
| 2025-06-11 |
大成新锐产业混合C |
5.3930 |
1.49% |
| 2025-06-10 |
大成新锐产业混合C |
5.3140 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
大成新锐产业混合C |
5.3270 |
0.34% |
| 2025-06-06 |
大成新锐产业混合C |
5.3090 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
大成新锐产业混合C |
5.3010 |
0.49% |
| 2025-06-04 |
大成新锐产业混合C |
5.2750 |
1.17% |
| 2025-06-03 |
大成新锐产业混合C |
5.2140 |
1.26% |
| 2025-05-30 |
大成新锐产业混合C |
5.1490 |
-0.83% |
| 2025-05-29 |
大成新锐产业混合C |
5.1920 |
0.58% |
| 2025-05-28 |
大成新锐产业混合C |
5.1620 |
0.29% |
| 2025-05-27 |
大成新锐产业混合C |
5.1470 |
-1.79% |
| 2025-05-26 |
大成新锐产业混合C |
5.2410 |
0.34% |
| 2025-05-23 |
大成新锐产业混合C |
5.2230 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
大成新锐产业混合C |
5.2490 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
大成新锐产业混合C |
5.2960 |
1.07% |
| 2025-05-20 |
大成新锐产业混合C |
5.2400 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
大成新锐产业混合C |
5.2060 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
大成新锐产业混合C |
5.2030 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
大成新锐产业混合C |
5.2190 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
大成新锐产业混合C |
5.2790 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
大成新锐产业混合C |
5.2280 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
大成新锐产业混合C |
5.2270 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
大成新锐产业混合C |
5.1720 |
-0.92% |
| 2025-05-08 |
大成新锐产业混合C |
5.2200 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
大成新锐产业混合C |
5.2360 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
大成新锐产业混合C |
5.2010 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
大成新锐产业混合C |
5.0850 |
-1.34% |
| 2025-04-29 |
大成新锐产业混合C |
5.1540 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
大成新锐产业混合C |
5.1440 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
大成新锐产业混合C |
5.1740 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
大成新锐产业混合C |
5.1420 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
大成新锐产业混合C |
5.1850 |
-0.63% |
| 2025-04-22 |
大成新锐产业混合C |
5.2180 |
-0.40% |
| 2025-04-21 |
大成新锐产业混合C |
5.2390 |
2.60% |
| 2025-04-18 |
大成新锐产业混合C |
5.1060 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
大成新锐产业混合C |
5.1220 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
大成新锐产业混合C |
5.1230 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
大成新锐产业混合C |
5.1610 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
大成新锐产业混合C |
5.1960 |
1.09% |
| 2025-04-11 |
大成新锐产业混合C |
5.1400 |
0.39% |
| 2025-04-10 |
大成新锐产业混合C |
5.1200 |
2.71% |
| 2025-04-09 |
大成新锐产业混合C |
4.9850 |
1.82% |
| 2025-04-08 |
大成新锐产业混合C |
4.8960 |
0.84% |
| 2025-04-07 |
大成新锐产业混合C |
4.8550 |
-7.98% |
| 2025-04-03 |
大成新锐产业混合C |
5.2760 |
-2.55% |
| 2025-04-02 |
大成新锐产业混合C |
5.4140 |
-0.90% |
| 2025-04-01 |
大成新锐产业混合C |
5.4630 |
1.17% |
| 2025-03-31 |
大成新锐产业混合C |
5.4000 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
大成新锐产业混合C |
5.4300 |
-1.04% |
| 2025-03-27 |
大成新锐产业混合C |
5.4870 |
-0.62% |
| 2025-03-26 |
大成新锐产业混合C |
5.5210 |
-0.81% |
| 2025-03-25 |
大成新锐产业混合C |
5.5660 |
0.56% |
| 2025-03-24 |
大成新锐产业混合C |
5.5350 |
1.11% |
| 2025-03-21 |
大成新锐产业混合C |
5.4740 |
-2.18% |
| 2025-03-20 |
大成新锐产业混合C |
5.5960 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
大成新锐产业混合C |
5.6000 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
大成新锐产业混合C |
5.6160 |
0.86% |
| 2025-03-17 |
大成新锐产业混合C |
5.5680 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
大成新锐产业混合C |
5.5750 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
大成新锐产业混合C |
5.5130 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
大成新锐产业混合C |
5.5180 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
大成新锐产业混合C |
5.5300 |
0.91% |
| 2025-03-10 |
大成新锐产业混合C |
5.4800 |
0.38% |
| 2025-03-07 |
大成新锐产业混合C |
5.4590 |
0.98% |
| 2025-03-06 |
大成新锐产业混合C |
5.4060 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
大成新锐产业混合C |
5.3710 |
0.96% |
| 2025-03-04 |
大成新锐产业混合C |
5.3200 |
0.57% |
| 2025-03-03 |
大成新锐产业混合C |
5.2900 |
1.26% |
| 2025-02-28 |
大成新锐产业混合C |
5.2240 |
-1.45% |
| 2025-02-27 |
大成新锐产业混合C |
5.3010 |
-0.49% |
| 2025-02-26 |
大成新锐产业混合C |
5.3270 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
大成新锐产业混合C |
5.2960 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
大成新锐产业混合C |
5.3510 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
大成新锐产业混合C |
5.3760 |
0.54% |
| 2025-02-20 |
大成新锐产业混合C |
5.3470 |
1.25% |
| 2025-02-19 |
大成新锐产业混合C |
5.2810 |
0.78% |
| 2025-02-18 |
大成新锐产业混合C |
5.2400 |
-0.81% |
| 2025-02-17 |
大成新锐产业混合C |
5.2830 |
-1.51% |
| 2025-02-14 |
大成新锐产业混合C |
5.3640 |
0.32% |
| 2025-02-13 |
大成新锐产业混合C |
5.3470 |
-0.82% |
| 2025-02-12 |
大成新锐产业混合C |
5.3910 |
-0.63% |
| 2025-02-11 |
大成新锐产业混合C |
5.4250 |
0.41% |
| 2025-02-10 |
大成新锐产业混合C |
5.4030 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
大成新锐产业混合C |
5.3760 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
大成新锐产业混合C |
5.3220 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
大成新锐产业混合C |
5.2940 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
大成新锐产业混合C |
5.2710 |
-0.66% |
| 2025-01-24 |
大成新锐产业混合C |
5.3060 |
1.14% |
| 2025-01-23 |
大成新锐产业混合C |
5.2460 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
大成新锐产业混合C |
5.2960 |
-0.73% |
| 2025-01-21 |
大成新锐产业混合C |
5.3350 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
大成新锐产业混合C |
5.3390 |
-0.28% |
| 2025-01-17 |
大成新锐产业混合C |
5.3540 |
1.19% |
| 2025-01-16 |
大成新锐产业混合C |
5.2910 |
1.01% |
| 2025-01-15 |
大成新锐产业混合C |
5.2380 |
-1.78% |
| 2025-01-14 |
大成新锐产业混合C |
5.3330 |
2.09% |
| 2025-01-13 |
大成新锐产业混合C |
5.2240 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
大成新锐产业混合C |
5.1990 |
1.52% |
| 2025-01-09 |
大成新锐产业混合C |
5.1210 |
0.39% |
| 2025-01-08 |
大成新锐产业混合C |
5.1010 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
大成新锐产业混合C |
5.1180 |
1.81% |
| 2025-01-06 |
大成新锐产业混合C |
5.0270 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
大成新锐产业混合C |
5.0030 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
大成新锐产业混合C |
5.0030 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
大成新锐产业混合C |
5.0870 |
-1.78% |
| 2024-12-26 |
大成新锐产业混合C |
5.1640 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
大成新锐产业混合C |
5.1340 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
大成新锐产业混合C |
5.1710 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
大成新锐产业混合C |
5.1050 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
大成新锐产业混合C |
5.1010 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
大成新锐产业混合C |
5.1230 |
-0.56% |
| 2024-12-18 |
大成新锐产业混合C |
5.1520 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
大成新锐产业混合C |
5.1460 |
-0.83% |
