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基金净值查询(018321)

近一月基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321净值及计算阶段收益
近一月018321基金累计收益率4.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.81%
2024-05-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9746 -0.60%
2024-05-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9805 -0.11%
2024-05-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9816 1.61%
2024-04-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9660 -0.08%
2024-04-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9668 0.81%
2024-04-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9590 1.05%
2024-04-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9490 0.01%
2024-04-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9489 0.69%
2024-04-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9424 0.04%
2024-04-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.33%
2024-04-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9389 -0.45%
2024-04-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9431 0.08%
2024-04-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.82%
2024-04-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9346 -1.08%
2024-04-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9448 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢睿信混合A 1.1414 2.99%
永赢睿信混合C 1.1385 2.98%
富国洞见价值股票A 1.1121 2.67%
富国洞见价值股票C 1.1096 2.66%
广发新经济C 2.5362 2.23%
富国核心优势混合发起式A 1.2193 2.18%
富国核心优势混合发起式C 1.2159 2.18%
龙头家电ETF 1.0459 2.00%
天弘国证龙头家电指数A 1.2174 1.96%
天弘国证龙头家电指数C 1.2070 1.96%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 1.6583 1.12%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9294 0.35%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9244 0.34%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9190 0.25%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9142 0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0034 0.24%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9792 0.24%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8768 0.17%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8718 0.16%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8351 0.08%
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