近一月国联融誉双华6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国联融誉双华6个月持有债券A018260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0140 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0138 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0140 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0139 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0141 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0141 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0140 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0136 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0135 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0130 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0122 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0126 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0121 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0120 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0118 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0120 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.0114 |
-0.01% |
